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Rockefeller Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.2 mil M
Rotación
8.41%
Rendimiento estimado a 1 año
31.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8826 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 1572 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.98%
Posición
4,913
Nuevas
231
Aumentadas
2,022
Reducidas
1,892
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 113 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 48.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 47.4 M |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+USD 45.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 88.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 84.8 M |
| 3 |
Haleon
HLN
|
+USD 46.3 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 44.9 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.45% |
| 2 | Tecnología | 20.76% |
| 3 | Finanzas | 7.88% |
| 4 | Industriales | 6.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2113 M | 3.24% |
2,829,298
-116,969
| -4% | -USD 84.8 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2048 M | 3.14% |
7,078,849
+394,926
| +6% | +USD 113 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1854 M | 2.84% |
9,264,434
+234,476
| +3% | +USD 48.2 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1520 M | 2.33% |
4,252,828
-44,487
| -1% | -USD 16 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1467 M | 2.25% |
3,931,897
-101,495
| -3% | -USD 41.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1451 M | 2.22% |
6,086,443
+188,716
| +3% | +USD 47.4 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1140 M | 1.75% |
3,017,771
+21,275
| +0.7% | +USD 8.53 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 997 M | 1.53% |
1,452,227
+55,578
| +4% | +USD 37.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 901 M | 1.38% |
1,203,391
+55,133
| +5% | +USD 40.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 847 M | 1.3% |
1,150,570
+20,498
| +2% | +USD 14.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 805 M | 1.23% |
2,459,728
+50,174
| +2% | +USD 15.6 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 775 M | 1.19% |
2,192,491
+50,217
| +2% | +USD 17.9 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 671 M | 1.03% |
559,339
+55,608
| +11% | +USD 56.8 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
USD 807 M
| USD 666 M | 1.02% |
19,040,950
-316,367
| -2% | -USD 10.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
RSMC
USD 732 M
| USD 618 M | 0.95% |
21,355,875
-224,630
| -1% | -USD 6.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 601 M | 0.92% |
1,067,698
+12,770
| +1% | +USD 7.81 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 573 M | 0.88% |
4,613,036
+65,972
| +1% | +USD 7.95 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 494 M | 0.76% |
420,587
+37,718
| +10% | +USD 38.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 478 M | 0.73% |
1,393,950
+38,391
| +3% | +USD 12.3 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 467 M | 0.72% |
804,661
-73,375
| -8% | -USD 30.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 459 M | 0.7% |
960,273
+13,966
| +1% | +USD 5.67 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 426 M | 0.65% |
1,150,345
+47,219
| +4% | +USD 16.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 417 M | 0.64% |
360,839
+42,595
| +13% | +USD 31.9 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 405 M | 0.62% |
432,646
+8,153
| +2% | +USD 8.12 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 395 M | 0.61% |
2,070,308
-195,832
| -9% | -USD 27.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rockefeller Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rockefeller Capital Management mantenía 4,913 posiciones por un valor de USD 65.2 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 56.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rockefeller Capital Management muestra 231 nuevos, Aumentaron 2,022, 1,892 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 194,766 acciones con un valor de USD 43.1 M. La mayor venta fue Salesforce, por un valor estimado de USD 88.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Rockefeller Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 194,766 acciones por un valor de USD 43.1 M.
- Rockefeller Capital Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 113 M.
- La mayor reducción de Rockefeller Capital Management durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 88.8 M.
- Rockefeller Capital Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.46 M.
- Las diez principales posiciones de Rockefeller Capital Management representan 22% de su cartera de USD 65.2 mil M en T2 2026.
- Rockefeller Capital Management abrió 231 posiciones nuevas y cerró 182 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rockefeller Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.2 mil M.
Según el Informe 13F de Rockefeller Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.