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Wealth Enhancement Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 67.3 mil M
Rotación
14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.53%
AUM
USD 67.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7519 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7233 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.97%
Posición
4,504
Nuevas
369
Aumentadas
2,570
Reducidas
1,120
Cerradas
281
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 591 M |
| 2 |
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
|
+USD 439 M |
| 3 |
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
ABI
|
+USD 337 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 249 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 222 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 245 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 234 M |
| 3 |
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
|
+USD 219 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 180 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 155 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.17% |
| 2 | Tecnología | 16.28% |
| 3 | Finanzas | 5.85% |
| 4 | Industriales | 4.56% |
| 5 | Atención médica | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3922 M | 5.83% |
5,062,858
+271,405
| +6% | +USD 207 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2241 M | 3.33% |
7,085,219
+691,647
| +11% | +USD 222 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 1795 M | 2.67% |
73,099,748
+23,374,765
| +47% | +USD 591 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1655 M | 2.46% |
8,327,826
+1,026,833
| +14% | +USD 220 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1513 M | 2.25% |
3,157,174
+454,388
| +17% | +USD 210 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1330 M | 1.98% |
14,080,463
-2,522,012
| -15% | -USD 245 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 937 M | 1.39% |
15,967,792
+1,367,382
| +9% | +USD 81.6 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 921 M | 1.37% |
17,513,402
+1,104,260
| +7% | +USD 60.2 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 912 M | 1.36% |
9,886,267
+659,861
| +7% | +USD 61.2 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 908 M | 1.35% |
3,888,179
+523,718
| +16% | +USD 133 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
USD 1733 M
| USD 877 M | 1.3% |
8,545,387
+594,389
| +7% | +USD 64.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 853 M | 1.27% |
2,727,909
+427,684
| +19% | +USD 148 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 843 M | 1.25% |
10,026,352
+340,977
| +4% | +USD 28.2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 744 M | 1.1% |
14,373,925
+945,532
| +7% | +USD 50.1 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 643 M | 0.96% |
29,443,754
+3,584,941
| +14% | +USD 80.3 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 565 M | 0.84% |
570,291
-53,642
| -9% | -USD 51 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 535 M | 0.79% |
6,273,230
+324,454
| +5% | +USD 27.8 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 530 M | 0.79% |
5,989,042
+619,847
| +12% | +USD 57 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 511 M | 0.76% |
773,009
+398,806
| +107% | +USD 249 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 496 M | 0.74% |
4,976,002
+273,329
| +6% | +USD 27.1 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 473 M | 0.7% |
644,947
+52,505
| +9% | +USD 39.9 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 464 M | 0.69% |
1,984,044
+150,231
| +8% | +USD 39.6 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 458 M | 0.68% |
648,401
+75,316
| +13% | +USD 52.6 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 437 M | 0.65% |
1,475,780
+140,544
| +11% | +USD 49.2 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
25
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
USD 23.8 M
| USD 433 M | 0.64% |
+17,565,666
| Nuevas | +USD 439 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Enhancement Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Enhancement Advisory Services mantenía 4,504 posiciones por un valor de USD 67.3 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 59.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Wealth Enhancement Advisory Services destinó USD 7233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 369 nuevas posiciones y aumentó 2,570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BNY Mellon Global Fixed Income ETF: 17,565,666 acciones con un valor de USD 433 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 245 M.
- La mayor compra de Wealth Enhancement Advisory Services en T3 2026 fue BNY Mellon Global Fixed Income ETF: 17,565,666 acciones por un valor de USD 433 M.
- Wealth Enhancement Advisory Services fue quien más aumentó su posición en ALPS Smith Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 591 M.
- La mayor reducción de Wealth Enhancement Advisory Services durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 245 M.
- Wealth Enhancement Advisory Services cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Enhancement Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 67.3 mil M en T3 2026.
- Wealth Enhancement Advisory Services abrió 369 posiciones nuevas y cerró 281 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Enhancement Advisory Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 67.3 mil M.
Según el Informe 13F de Wealth Enhancement Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.