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Wealth Enhancement Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$673억
회전율
14.43%
1년 추정 수익률
21.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+21.9%
3년 예상 수익률
+85.49%
5년 예상 수익률
+70.34%
10년 예상 수익률
+173.53%
AUM
US$673억
AUM 성장
+US$75.2억
(+13%)
자금 흐름
+US$72.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.97%
보유액
4,504
신규
369
증가
2,570
축소
1,120
청산됨
281
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$5.91억 |
| 2 |
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
|
+US$4.39억 |
| 3 |
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
ABI
|
+US$3.37억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.49억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.22억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.45억 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$2.34억 |
| 3 |
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
|
+US$2.19억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.8억 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.55억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.17% |
| 2 | 정보기술 | 16.28% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 산업재 | 4.56% |
| 5 | 건강관리 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$39.2억 | 5.83% |
5,062,858
+271,405
| +6% | +US$2.07억 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$22.4억 | 3.33% |
7,085,219
+691,647
| +11% | +US$2.22억 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$18억 | 2.67% |
73,099,748
+23,374,765
| +47% | +US$5.91억 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$16.5억 | 2.46% |
8,327,826
+1,026,833
| +14% | +US$2.2억 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$15.1억 | 2.25% |
3,157,174
+454,388
| +17% | +US$2.1억 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$13.3억 | 1.98% |
14,080,463
-2,522,012
| -15% | -US$2.45억 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$9.37억 | 1.39% |
15,967,792
+1,367,382
| +9% | +US$8164만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$9.21억 | 1.37% |
17,513,402
+1,104,260
| +7% | +US$6015만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$9.12억 | 1.36% |
9,886,267
+659,861
| +7% | +US$6123만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.08억 | 1.35% |
3,888,179
+523,718
| +16% | +US$1.33억 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.3억
| US$8.77억 | 1.3% |
8,545,387
+594,389
| +7% | +US$6460만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8.53억 | 1.27% |
2,727,909
+427,684
| +19% | +US$1.48억 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$8.43억 | 1.25% |
10,026,352
+340,977
| +4% | +US$2825만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$7.44억 | 1.1% |
14,373,925
+945,532
| +7% | +US$5012만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$6.43억 | 0.96% |
29,443,754
+3,584,941
| +14% | +US$8030만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5.65억 | 0.84% |
570,291
-53,642
| -9% | -US$5095만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$5.35억 | 0.79% |
6,273,230
+324,454
| +5% | +US$2776만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$5.3억 | 0.79% |
5,989,042
+619,847
| +12% | +US$5698만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.11억 | 0.76% |
773,009
+398,806
| +107% | +US$2.49억 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$4.96억 | 0.74% |
4,976,002
+273,329
| +6% | +US$2709만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.73억 | 0.7% |
644,947
+52,505
| +9% | +US$3989만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4.64억 | 0.69% |
1,984,044
+150,231
| +8% | +US$3963만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.58억 | 0.68% |
648,401
+75,316
| +13% | +US$5260만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4.37억 | 0.65% |
1,475,780
+140,544
| +11% | +US$4916만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
25
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
US$2380만
| US$4.33억 | 0.64% |
+17,565,666
| 신규 | +US$4.39억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Enhancement Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Enhancement Advisory Services는 US$673억 상당의 4,504개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$598억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Wealth Enhancement Advisory Services는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$72.3억을 투입해 신규 포지션 369개를 개설하고 기존 보유 종목 2,570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BNY Mellon Global Fixed Income ETF으로, 17,565,666주를 보유했으며 가치는 US$4.33억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2.45억 규모 줄였습니다.
- Wealth Enhancement Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BNY Mellon Global Fixed Income ETF으로, US$4.33억 상당의 17,565,666주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 ALPS Smith Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Enhancement Advisory Services로, 추정 증가액은 US$5.91억 규모예요.
- Wealth Enhancement Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2.45억예요.
- Wealth Enhancement Advisory Services는 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2465만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Enhancement Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$673억 중 24%를 차지해요.
- Wealth Enhancement Advisory Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 369개를 편입하고 281개를 청산했어요.
- Wealth Enhancement Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$673억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wealth Enhancement Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.