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Wealth Enhancement Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$673億
売買回転率
14.43%
推定1年リターン
21.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.27%
1年予想リターン
+21.9%
3年間の予想リターン
+85.49%
5年予想リターン
+70.34%
10年間の推定リターン
+173.53%
AUM
$673億
運用資産残高の伸び率
+$75.2億
(+13%)
資金フロー
+$72.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.97%
保有額
4,504
新規
369
買い増し
2,570
減少
1,120
解消
281
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+$5.91億 |
| 2 |
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
|
+$4.39億 |
| 3 |
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
ABI
|
+$3.37億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.49億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2.22億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2.45億 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$2.34億 |
| 3 |
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
|
+$2.19億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.8億 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$1.55億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.17% |
| 2 | 情報技術 | 16.28% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.56% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $39.2億 | 5.83% |
5,062,858
+271,405
| +6% | +$2.07億 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $22.4億 | 3.33% |
7,085,219
+691,647
| +11% | +$2.22億 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $18億 | 2.67% |
73,099,748
+23,374,765
| +47% | +$5.91億 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $16.5億 | 2.46% |
8,327,826
+1,026,833
| +14% | +$2.2億 |
2021 Q2
21四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $15.1億 | 2.25% |
3,157,174
+454,388
| +17% | +$2.1億 |
2016 Q3
40四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $13.3億 | 1.98% |
14,080,463
-2,522,012
| -15% | -$2.45億 |
2018 Q3
32四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $9.37億 | 1.39% |
15,967,792
+1,367,382
| +9% | +$8164万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $9.21億 | 1.37% |
17,513,402
+1,104,260
| +7% | +$6015万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $9.12億 | 1.36% |
9,886,267
+659,861
| +7% | +$6123万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9.08億 | 1.35% |
3,888,179
+523,718
| +16% | +$1.33億 |
2017 Q4
35四半期
|
|
11
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
$17.3億
| $8.77億 | 1.3% |
8,545,387
+594,389
| +7% | +$6460万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8.53億 | 1.27% |
2,727,909
+427,684
| +19% | +$1.48億 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $8.43億 | 1.25% |
10,026,352
+340,977
| +4% | +$2825万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $7.44億 | 1.1% |
14,373,925
+945,532
| +7% | +$5012万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $6.43億 | 0.96% |
29,443,754
+3,584,941
| +14% | +$8030万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $5.65億 | 0.84% |
570,291
-53,642
| -9% | -$5095万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $5.35億 | 0.79% |
6,273,230
+324,454
| +5% | +$2776万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $5.3億 | 0.79% |
5,989,042
+619,847
| +12% | +$5698万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.11億 | 0.76% |
773,009
+398,806
| +107% | +$2.49億 |
2023 Q1
14四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $4.96億 | 0.74% |
4,976,002
+273,329
| +6% | +$2709万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.73億 | 0.7% |
644,947
+52,505
| +9% | +$3989万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4.64億 | 0.69% |
1,984,044
+150,231
| +8% | +$3963万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.58億 | 0.68% |
648,401
+75,316
| +13% | +$5260万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4.37億 | 0.65% |
1,475,780
+140,544
| +11% | +$4916万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
25
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
$2380万
| $4.33億 | 0.64% |
+17,565,666
| 新規 | +$4.39億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Enhancement Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Enhancement Advisory Servicesは4,504銘柄を保有し、保有額は$673億でした。前四半期の$598億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Wealth Enhancement Advisory Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$72.3億を投じ、新たに369銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,570銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBNY Mellon Global Fixed Income ETFで、保有株数は17,565,666株、評価額は$4.33億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$2.45億相当を売却しました。
- Wealth Enhancement Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBNY Mellon Global Fixed Income ETFで、株数は17,565,666株、評価額は$4.33億でした。
- Wealth Enhancement Advisory Servicesは2026年第3四半期にALPS Smith Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.91億でした。
- Wealth Enhancement Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$2.45億相当を減らしました。
- Wealth Enhancement Advisory Servicesは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2465万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Enhancement Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$673億のポートフォリオの24%を占めています。
- Wealth Enhancement Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに369件のポジションを取り、281件のポジションを解消しました。
- Wealth Enhancement Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$673億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Enhancement Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。