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Valor Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$862億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
12.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.14%
1年予想リターン
+12.66%
3年間の予想リターン
+14.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$862億
運用資産残高の伸び率
+$860億
(+47,550%)
資金フロー
+$855億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
1
買い増し
1
減少
–
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$855億 |
| 2 |
Harmony Biosciences
HRMY
|
+$2211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Canton Strategic Holdings
CNTN
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 99.79% |
| 2 | ヘルスケア | 0.13% |
| 3 | 金融 | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $860億 | 99.79% |
+503,414,530
| 新規 | +$855億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
Brainsway
BWAY
$4.6億
| $8243万 | 0.1% |
5,314,950
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
BitGo Holdings
BTGO
$6.91億
| $6495万 | 0.08% |
12,538,608
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Harmony Biosciences
HRMY
$22.1億
| $2978万 | 0.03% |
818,013
+700,883
| +598% | +$2211万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
BioAge Labs
BIOA
$2.22億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
13,105
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
Canton Strategic Holdings
CNTN
$1.35億
| – | – |
-1,084,011
| 解消 | -$354万 | – |
|
類似するファンド
Valor Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valor Managementは6銘柄を保有し、保有額は$862億でした。前四半期の$1.81億から47,550%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Valor Managementは2026年第2四半期に純新規資金のうち$855億を投資し、新たに1銘柄のポジションを構築するとともに、既存の1銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は503,414,530株、評価額は$860億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占める資本財・サービス部門への比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Canton Strategic Holdings で、推定売却額は $354万 でした。
- Valor Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は503,414,530株、評価額は$860億でした。
- Valor Managementは2026年第2四半期にHarmony Biosciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2211万でした。
- Valor Managementは2026年第2四半期にCanton Strategic Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$354万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valor Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$862億のポートフォリオの100%を占めています。
- Valor Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Valor Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で47,550%増加し、$862億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のValor Managementの 13F報告書 に基づいています。