で公開中です！
詳しく見る
Capstone Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$540億
売買回転率
35.57%
推定1年リターン
23.5%
Capstone Investment Advisors runs hedge funds that trade derivatives, looking for mispriced volatility across stocks, bonds, currencies and commodities. Paul Britton, its founder and chief executive, controls the firm through a holding company he majority owns. Its flagship multi-strategy fund, Capstone Global Master, trades derivatives across asset classes and regions. A second platform, Capstone Solutions, builds customized single-investor funds and managed accounts for clients. Its investors include pension plans, endowments, foundations, sovereign wealth funds, family offices and high net worth individuals.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.44%
1年予想リターン
+23.5%
3年間の予想リターン
+44.04%
5年予想リターン
+34.53%
10年間の推定リターン
+154.24%
AUM
$540億
運用資産残高の伸び率
-$33.7億
(-5.9%)
資金フロー
-$11.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.32%
保有額
1,954
新規
382
買い増し
600
減少
524
解消
313
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$6.19億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5.87億 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2.72億 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+$1.88億 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$1.79億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$6.73億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.57億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.69億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.35億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.03億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.6% |
| 2 | 情報技術 | 8.72% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.89% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $69.7億 | 12.91% |
9,339,800
-6,026,600
| -39% | -$43.7億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $57.7億 | 10.68% |
7,834,500
-9,024,900
| -54% | -$62.1億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
プット
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $22.6億 | 4.18% |
11,290,900
+3,111,200
| +38% | +$6.4億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
4
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $20.5億 | 3.8% |
2,790,400
-6,966,400
| -71% | -$47.9億 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
5
プット
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $17.9億 | 3.32% |
4,805,900
+1,385,300
| +40% | +$5.6億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $16.1億 | 2.97% |
4,303,251
+1,529,354
| +55% | +$6.19億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $13.7億 | 2.54% |
6,869,767
+2,854,459
| +71% | +$5.87億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
プット
Apple
AAPL
$5.17兆
| $12.1億 | 2.24% |
4,189,900
+733,100
| +21% | +$2.1億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $11.7億 | 2.16% |
1,562,108
+4,274
| +0.3% | +$311万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
10
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $10.6億 | 1.96% |
4,448,000
-2,732,600
| -38% | -$6.86億 |
2016 Q2
40四半期
|
|
11
プット
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $8.85億 | 1.64% |
2,103,800
-67,100
| -3% | -$2669万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $7.36億 | 1.36% |
3,089,477
-2,679,833
| -46% | -$6.73億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
プット
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $6.81億 | 1.26% |
6,247,500
+1,138,700
| +22% | +$1.24億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $6.73億 | 1.25% |
2,240,000
+2,037,100
| +1,004% | +$5.72億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
15
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.65億 | 1.23% |
890,400
-243,400
| -21% | -$1.76億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$421億
| $6.23億 | 1.15% |
2,255,500
+94,500
| +4% | +$1871万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
プット
Micron Technology
MU
$9179億
| $6.02億 | 1.11% |
521,200
+103,100
| +25% | +$7731万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $5.89億 | 1.09% |
857,924
+2,589
| +0.3% | +$173万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $5.56億 | 1.03% |
1,322,989
-131,111
| -9% | -$5214万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $5.32億 | 0.99% |
9,931,500
+4,058,100
| +69% | +$2.11億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $5.22億 | 0.97% |
1,477,300
-371,800
| -20% | -$1.33億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
22
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $4.73億 | 0.88% |
1,323,100
-380,100
| -22% | -$1.37億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
23
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $4.24億 | 0.79% |
13,429,700
+1,736,900
| +15% | +$6191万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
24
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $3.85億 | 0.71% |
682,600
+181,600
| +36% | +$1.11億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
25
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $3.66億 | 0.68% |
11,572,200
+1,522,600
| +15% | +$5428万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Capstone Investment Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capstone Investment Advisorsは$540億相当のポジションを1,954件保有しており、前四半期の$574億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Capstone Investment Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 382件、600件増加しました、524件減少、313件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNokiaで、保有株数は14,595,379株、評価額は$1.94億でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$6.73億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Capstone Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNokiaで、株数は14,595,379株、評価額は$1.94億でした。
- Capstone Investment Advisorsは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.19億でした。
- Capstone Investment Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$6.73億相当を減らしました。
- Capstone Investment Advisorsは2026年第2四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4760万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capstone Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$540億のポートフォリオの47%を占めています。
- Capstone Investment Advisorsは2026年第2四半期に新たに382件のポジションを取り、313件のポジションを解消しました。
- Capstone Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$540億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のCapstone Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。