에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capstone Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$540억
회전율
35.57%
1년 추정 수익률
23.5%
Capstone Investment Advisors runs hedge funds that trade derivatives, looking for mispriced volatility across stocks, bonds, currencies and commodities. Paul Britton, its founder and chief executive, controls the firm through a holding company he majority owns. Its flagship multi-strategy fund, Capstone Global Master, trades derivatives across asset classes and regions. A second platform, Capstone Solutions, builds customized single-investor funds and managed accounts for clients. Its investors include pension plans, endowments, foundations, sovereign wealth funds, family offices and high net worth individuals.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.44%
1년 예상 수익률
+23.5%
3년 예상 수익률
+44.04%
5년 예상 수익률
+34.53%
10년 예상 수익률
+154.24%
AUM
US$540억
AUM 성장
-US$33.7억
(-5.9%)
자금 흐름
-US$11.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.32%
보유액
1,954
신규
382
증가
600
축소
524
청산됨
313
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.19억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5.87억 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.72억 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$1.88억 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1.79억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.73억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.57억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.69억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.35억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.6% |
| 2 | 정보기술 | 8.72% |
| 3 | 임의소비재 | 2.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.39% |
| 5 | 산업재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8166억
| US$69.7억 | 12.91% |
9,339,800
-6,026,600
| -39% | -US$43.7억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4836억
| US$57.7억 | 10.68% |
7,834,500
-9,024,900
| -54% | -US$62.1억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$22.6억 | 4.18% |
11,290,900
+3,111,200
| +38% | +US$6.4억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4836억
| US$20.5억 | 3.8% |
2,790,400
-6,966,400
| -71% | -US$47.9억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$17.9억 | 3.32% |
4,805,900
+1,385,300
| +40% | +US$5.6억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$16.1억 | 2.97% |
4,303,251
+1,529,354
| +55% | +US$6.19억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$13.7억 | 2.54% |
6,869,767
+2,854,459
| +71% | +US$5.87억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$12.1억 | 2.24% |
4,189,900
+733,100
| +21% | +US$2.1억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8850억
| US$11.7억 | 2.16% |
1,562,108
+4,274
| +0.3% | +US$311만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$10.6억 | 1.96% |
4,448,000
-2,732,600
| -38% | -US$6.86억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$8.85억 | 1.64% |
2,103,800
-67,100
| -3% | -US$2669만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$7.36억 | 1.36% |
3,089,477
-2,679,833
| -46% | -US$6.73억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$6.81억 | 1.26% |
6,247,500
+1,138,700
| +22% | +US$1.24억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$6.73억 | 1.25% |
2,240,000
+2,037,100
| +1,004% | +US$5.72억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8166억
| US$6.65억 | 1.23% |
890,400
-243,400
| -21% | -US$1.76억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$482억
| US$6.23억 | 1.15% |
2,255,500
+94,500
| +4% | +US$1871만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.07조
| US$6.02억 | 1.11% |
521,200
+103,100
| +25% | +US$7731만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5.89억 | 1.09% |
857,924
+2,589
| +0.3% | +US$173만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$5.56억 | 1.03% |
1,322,989
-131,111
| -9% | -US$5214만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$529억
| US$5.32억 | 0.99% |
9,931,500
+4,058,100
| +69% | +US$2.11억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.48조
| US$5.22억 | 0.97% |
1,477,300
-371,800
| -20% | -US$1.33억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.51조
| US$4.73억 | 0.88% |
1,323,100
-380,100
| -22% | -US$1.37억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.4억
| US$4.24억 | 0.79% |
13,429,700
+1,736,900
| +15% | +US$6191만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
24
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.85억 | 0.71% |
682,600
+181,600
| +36% | +US$1.11억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
25
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.4억
| US$3.66억 | 0.68% |
11,572,200
+1,522,600
| +15% | +US$5428만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Capstone Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capstone Investment Advisors의 보유 포지션은 1,954개, 총액은 US$540억였으며 전 분기 US$574억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Capstone Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 382개, 600개 증가, 524개 감소 및 313개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nokia 주식으로, 14,595,379주를 보유했으며 가치는 US$1.94억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon 주식으로, 추정 금액은 US$6.73억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Capstone Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nokia 주식으로, US$1.94억 상당의 14,595,379주를 매수했어요.
- Capstone Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.19억 규모예요.
- Capstone Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$6.73억예요.
- Capstone Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$4760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$540억 중 47% 비중을 차지해요.
- Capstone Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 382개를 편입하고 313개를 청산했어요.
- Capstone Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$540억 규모가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Capstone Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.