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Capstone Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 54 bi
Giro
35,57%
Retorno est. (1 ano)
23,5%
Capstone Investment Advisors runs hedge funds that trade derivatives, looking for mispriced volatility across stocks, bonds, currencies and commodities. Paul Britton, its founder and chief executive, controls the firm through a holding company he majority owns. Its flagship multi-strategy fund, Capstone Global Master, trades derivatives across asset classes and regions. A second platform, Capstone Solutions, builds customized single-investor funds and managed accounts for clients. Its investors include pension plans, endowments, foundations, sovereign wealth funds, family offices and high net worth individuals.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,44%
Retorno est. (1 ano)
+23,5%
Retorno est. (3 anos)
+44,04%
Retorno est. (5 anos)
+34,53%
Retorno est. (10 anos)
+154,24%
AUM
US$ 54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,37 bi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,11 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,32%
Posição
1.954
Nova
382
Aumentada
600
Reduzida
524
Encerrada
313
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 619 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 587 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 272 mi |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$ 188 mi |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 179 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 673 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 357 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 269 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 235 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 203 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,6% |
| 2 | Tecnologia | 8,72% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,39% |
| 5 | Bens industriais | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,97 bi | 12,91% |
9.339.800
-6.026.600
| -39% | -US$ 4,37 bi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 5,77 bi | 10,68% |
7.834.500
-9.024.900
| -54% | -US$ 6,21 bi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 4,22 tri
| US$ 2,26 bi | 4,18% |
11.290.900
+3.111.200
| +38% | +US$ 640 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 2,05 bi | 3,8% |
2.790.400
-6.966.400
| -71% | -US$ 4,79 bi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 1,79 bi | 3,32% |
4.805.900
+1.385.300
| +40% | +US$ 560 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 1,61 bi | 2,97% |
4.303.251
+1.529.354
| +55% | +US$ 619 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,22 tri
| US$ 1,37 bi | 2,54% |
6.869.767
+2.854.459
| +71% | +US$ 587 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,21 bi | 2,24% |
4.189.900
+733.100
| +21% | +US$ 210 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 1,17 bi | 2,16% |
1.562.108
+4.274
| +0,3% | +US$ 3,11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,06 bi | 1,96% |
4.448.000
-2.732.600
| -38% | -US$ 686 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 885 mi | 1,64% |
2.103.800
-67.100
| -3% | -US$ 26,7 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 736 mi | 1,36% |
3.089.477
-2.679.833
| -46% | -US$ 673 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 681 mi | 1,26% |
6.247.500
+1.138.700
| +22% | +US$ 124 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 673 mi | 1,25% |
2.240.000
+2.037.100
| +1.004% | +US$ 572 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 665 mi | 1,23% |
890.400
-243.400
| -21% | -US$ 176 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 42,3 bi
| US$ 623 mi | 1,15% |
2.255.500
+94.500
| +4% | +US$ 18,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 920 bi
| US$ 602 mi | 1,11% |
521.200
+103.100
| +25% | +US$ 77,3 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 589 mi | 1,09% |
857.924
+2.589
| +0,3% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 556 mi | 1,03% |
1.322.989
-131.111
| -9% | -US$ 52,1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 532 mi | 0,99% |
9.931.500
+4.058.100
| +69% | +US$ 211 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 522 mi | 0,97% |
1.477.300
-371.800
| -20% | -US$ 133 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 473 mi | 0,88% |
1.323.100
-380.100
| -22% | -US$ 137 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 424 mi | 0,79% |
13.429.700
+1.736.900
| +15% | +US$ 61,9 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 385 mi | 0,71% |
682.600
+181.600
| +36% | +US$ 111 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 366 mi | 0,68% |
11.572.200
+1.522.600
| +15% | +US$ 54,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capstone Investment Advisors no T2 2026
No T2 2026, Capstone Investment Advisors detinha 1.954 posições no valor de US$ 54 bi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 57,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capstone Investment Advisors mostra 382 novas, 600 aumentaram, 524 reduções e 313 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nokia: 14.595.379 ações no valor de US$ 194 mi. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 673 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Capstone Investment Advisors no T2 2026 foi Nokia: 14.595.379 ações no valor de US$ 194 mi.
- Capstone Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mi.
- A maior redução de Capstone Investment Advisors em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 673 mi.
- Capstone Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 47,6 mi.
- As dez maiores posições de Capstone Investment Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 54 bi no T2 2026.
- Capstone Investment Advisors abriu 382 novas posições e encerrou 313 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capstone Investment Advisors caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Investment Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.