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Financial Engines Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 56,3 bi
Giro
11,17%
Retorno est. (1 ano)
17,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,61%
Retorno est. (1 ano)
+17,83%
Retorno est. (3 anos)
+42,97%
Retorno est. (5 anos)
+31,26%
Retorno est. (10 anos)
+130,79%
AUM
US$ 56,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,06 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 564 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,21%
Posição
573
Nova
43
Aumentada
224
Reduzida
267
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 609 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 299 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 191 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 169 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 113 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 661 mi |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 260 mi |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$ 229 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 190 mi |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 174 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,99% |
| 2 | Tecnologia | 0,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,15% |
| 4 | Financeiro | 0,15% |
| 5 | Bens industriais | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 5,04 bi | 8,95% |
82.942.783
+1.528.368
| +2% | +US$ 91,5 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,87 bi
| US$ 4,39 bi | 7,8% |
196.882.687
+8.570.436
| +5% | +US$ 191 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 4,09 bi | 7,27% |
147.700.825
-4.869.404
| -3% | -US$ 131 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 3,69 bi | 6,54% |
69.309.525
+5.634.323
| +9% | +US$ 299 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 3,35 bi | 5,95% |
38.876.521
-142.409
| -0,4% | -US$ 12 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 2,62 bi | 4,65% |
52.021.601
-3.827.442
| -7% | -US$ 190 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,97 bi
| US$ 2,44 bi | 4,32% |
29.474.371
-2.933.650
| -9% | -US$ 229 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,07 bi | 3,68% |
34.713.916
+10.366.258
| +43% | +US$ 609 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,51 bi
| US$ 2,02 bi | 3,58% |
28.216.004
-1.378.301
| -5% | -US$ 93,5 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 1,95 bi | 3,46% |
16.355.720
-1.046.369
| -6% | -US$ 120 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 1,91 bi | 3,4% |
7.898.903
-120.321
| -2% | -US$ 28 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,91 bi | 3,39% |
51.767.947
-5.067.671
| -9% | -US$ 174 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,62 bi | 2,87% |
46.499.260
-1.928.543
| -4% | -US$ 63,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 1,55 bi | 2,75% |
59.020.099
+4.340.615
| +8% | +US$ 113 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,77 bi
| US$ 1,51 bi | 2,68% |
41.923.365
-1.689.886
| -4% | -US$ 59 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,42 bi | 2,52% |
59.841.430
-44.246
| -0,1% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 1,37 bi | 2,43% |
48.147.629
+3.487.114
| +8% | +US$ 99,2 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 1,33 bi | 2,36% |
39.212.098
+5.106.821
| +15% | +US$ 169 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 1,25 bi | 2,21% |
11.419.910
+506.700
| +5% | +US$ 55,2 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,09 bi | 1,94% |
7.373.661
-346.796
| -4% | -US$ 47,6 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,08 bi | 1,93% |
18.804.022
-1.869.303
| -9% | -US$ 100 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 891 mi | 1,58% |
17.606.618
+1.187.530
| +7% | +US$ 59,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 599 mi | 1,06% |
7.764.939
-134.335
| -2% | -US$ 9,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 548 mi | 0,97% |
15.123.069
-419.213
| -3% | -US$ 15 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 509 mi | 0,9% |
4.330.638
+99.106
| +2% | +US$ 11,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Engines Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Engines Advisors detinha 573 posições avaliadas em US$ 56,3 bi, alta de 14% em relação a US$ 49,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Engines Advisors mostra 43 novas, 224 aumentaram, 267 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 71.230 ações no valor de US$ 3,76 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 661 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Financial Engines Advisors no T2 2026 foi iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 71.230 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- Financial Engines Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 609 mi.
- A maior redução de Financial Engines Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 661 mi.
- Financial Engines Advisors encerrou totalmente sua posição em General Motors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 851 mil.
- As dez maiores posições de Financial Engines Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 56,3 bi no T2 2026.
- Financial Engines Advisors abriu 43 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Engines Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Engines Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.