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Financial Engines Advisors 投資組合持股
AUM
US$563億
週轉率
11.17%
1年估算報酬率
17.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.61%
1年估算報酬率
+17.27%
3年估算報酬率
+42.3%
5年估算報酬率
+30.65%
10年估算報酬率
+129.7%
AUM
US$563億
AUM 成長
+US$46.7億
(+9%)
資金流向
-US$5.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.21%
持股
573
新
43
增持
224
減碼
267
已平倉
21
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$6.09億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2.99億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$1.91億 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.69億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1.13億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$6.61億 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$2.6億 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1.9億 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1.74億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.98% |
| 2 | 資訊科技 | 0.33% |
| 3 | 通訊服務 | 0.15% |
| 4 | 金融 | 0.15% |
| 5 | 工業 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$386億
| US$50.4億 | 8.95% |
82,942,783
+1,528,368
| +2% | +US$9147萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.4億
| US$43.9億 | 7.8% |
196,882,687
+8,570,436
| +5% | +US$1.91億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672億
| US$40.9億 | 7.26% |
147,700,825
-4,869,404
| -3% | -US$1.31億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$36.9億 | 6.54% |
69,309,525
+5,634,323
| +9% | +US$2.99億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2264億
| US$33.5億 | 5.95% |
38,876,521
-142,409
| -0.4% | -US$1198萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$26.2億 | 4.65% |
52,021,601
-3,827,442
| -7% | -US$1.9億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
7
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$40億
| US$24.4億 | 4.32% |
29,474,371
-2,933,650
| -9% | -US$2.29億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$20.7億 | 3.68% |
34,713,916
+10,366,258
| +43% | +US$6.09億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$25.1億
| US$20.2億 | 3.58% |
28,216,004
-1,378,301
| -5% | -US$9349萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553億
| US$19.5億 | 3.46% |
16,355,720
-1,046,369
| -6% | -US$1.2億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$19.1億 | 3.4% |
7,898,903
-120,321
| -2% | -US$2803萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$19.1億 | 3.39% |
51,767,947
-5,067,671
| -9% | -US$1.74億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$16.2億 | 2.87% |
46,499,260
-1,928,543
| -4% | -US$6353萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$15.5億 | 2.75% |
59,020,099
+4,340,615
| +8% | +US$1.13億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.4億
| US$15.1億 | 2.68% |
41,923,365
-1,689,886
| -4% | -US$5901萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$14.2億 | 2.52% |
59,841,430
-44,246
| -0.1% | -US$103萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$13.7億 | 2.43% |
48,147,629
+3,487,114
| +8% | +US$9917萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$631億
| US$13.3億 | 2.36% |
39,212,098
+5,106,821
| +15% | +US$1.69億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$12.5億 | 2.21% |
11,419,910
+506,700
| +5% | +US$5521萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1043億
| US$10.9億 | 1.94% |
7,373,661
-346,796
| -4% | -US$4759萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159億
| US$10.8億 | 1.93% |
18,804,022
-1,869,303
| -9% | -US$9981萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$8.91億 | 1.58% |
17,606,618
+1,187,530
| +7% | +US$5950萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1224億
| US$5.99億 | 1.06% |
7,764,939
-134,335
| -2% | -US$986萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$5.48億 | 0.97% |
15,123,069
-419,213
| -3% | -US$1497萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$5.09億 | 0.9% |
4,330,638
+99,106
| +2% | +US$1167萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Financial Engines Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Engines Advisors持有573個部位，價值US$563億，較前一季的US$516億增加9%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Financial Engines Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增43項、增加224檔、減碼267檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共71,230股，價值US$376萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$6.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Financial Engines Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共買進71,230股，價值US$376萬。
- Financial Engines Advisors在2026年第2季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$6.09億。
- Financial Engines Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$6.61億。
- Financial Engines Advisors於2026年第2季完全出清General Motors，估計賣出金額為US$85.1萬。
- 在2026年第2季，Financial Engines Advisors的投資組合規模為US$563億，前十大持股占56%。
- Financial Engines Advisors在2026年第2季新增了43個部位，並平倉21個部位。
- Financial Engines Advisors的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$563億。
根據Financial Engines Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。