GQG Partners 投資組合持股

GQG Partners的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，GQG Partners持有110個部位，管理資產為US$538億，較前一季的US$631億減少15%。 其前十大持股占投資組合的53%。

GQG Partners於2026年第2季淨撤出US$85.5億，平倉8個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Occidental Petroleum，這筆估值約為US$11.9億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為能源和金融。

與趨勢相反，GQG Partners新建了Travelers Companies的部位，價值US$7.89億。

• GQG Partners在2026年第2季最大筆買進的是Travelers Companies：共買進2,390,090股，價值US$7.89億。
• GQG Partners在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$15.3億。
• GQG Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$17億。
• GQG Partners於2026年第2季完全出清Occidental Petroleum，估計賣出金額為US$11.9億。
• 在2026年第2季，GQG Partners的投資組合規模為US$538億，前十大持股占53%。
• GQG Partners在2026年第2季新增了29個部位，並平倉8個部位。
• GQG Partners的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$538億。

根據GQG Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。