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GQG Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$538億
売買回転率
33.64%
推定1年リターン
19.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.81%
1年予想リターン
+19.23%
3年間の予想リターン
+225.42%
5年予想リターン
+476.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$538億
運用資産残高の伸び率
-$93.3億
(-15%)
資金フロー
-$85.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.15%
保有額
110
新規
29
買い増し
28
減少
40
解消
8
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$15.3億 |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+$7.24億 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$7.07億 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+$6.26億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6.06億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$17億 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$15億 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+$12.6億 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$11.9億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$11.1億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 27.42% |
| 2 | エネルギー | 21.47% |
| 3 | 金融 | 18.94% |
| 4 | 公益事業 | 12.33% |
| 5 | ヘルスケア | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
$3198億
| $82.2億 | 15.29% |
45,436,985
-4,668,915
| -9% | -$8.1億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
Chubb
CB
$1388億
| $42.5億 | 7.91% |
12,473,178
+54,382
| +0.4% | +$1774万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Petrobras
PBR
$1676億
| $31.2億 | 5.81% |
193,198,230
+19,758,125
| +11% | +$3.86億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
Enbridge
ENB
$1072億
| $26.6億 | 4.95% |
49,084,876
-27,341,904
| -36% | -$15億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $23.1億 | 4.29% |
16,877,523
+10,214,420
| +153% | +$15.3億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Altria Group
MO
$1254億
| $18.1億 | 3.36% |
25,111,622
+1,274,783
| +5% | +$8898万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Cigna
CI
$799億
| $16.3億 | 3.03% |
5,908,707
-93,741
| -2% | -$2648万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Progressive
PGR
$1268億
| $15.4億 | 2.86% |
7,043,101
-2,095,839
| -23% | -$4.22億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1861億
| $15.2億 | 2.83% |
35,877,241
-9,837,354
| -22% | -$4.61億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $15.2億 | 2.82% |
24,566,708
-3,116,626
| -11% | -$1.88億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$4040億
| $14.9億 | 2.78% |
18,389,277
-2,729,890
| -13% | -$2.16億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
American Electric Power
AEP
$692億
| $14億 | 2.61% |
10,263,074
-4,762,810
| -32% | -$6.27億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Allstate
ALL
$627億
| $12.5億 | 2.32% |
5,235,375
-526,228
| -9% | -$1.14億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
AT&T
T
$1606億
| $12.2億 | 2.28% |
59,099,713
-22,253,371
| -27% | -$5.52億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
American Water Works
AWK
$268億
| $11.7億 | 2.18% |
8,903,133
+2,472,077
| +38% | +$3.18億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
TC Energy
TRP
$643億
| $11.1億 | 2.06% |
16,736,302
-210,268
| -1% | -$1390万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Exelon
EXC
$448億
| $9.23億 | 1.72% |
19,796,580
-2,481,621
| -11% | -$1.15億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $8.97億 | 1.67% |
30,898,356
-46,468,196
| -60% | -$12.6億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Xcel Energy
XEL
$477億
| $8.92億 | 1.66% |
11,104,441
-88,721
| -0.8% | -$708万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Duke Energy
DUK
$947億
| $8.23億 | 1.53% |
6,503,039
-1,299,424
| -17% | -$1.64億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| $8.23億 | 1.53% |
7,955,411
+7,923,888
| +25,137% | +$7.07億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Travelers Companies
TRV
$812億
| $7.89億 | 1.47% |
+2,390,090
| 新規 | +$7.24億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $7.16億 | 1.33% |
4,321,814
-5,944,373
| -58% | -$11.1億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $6.51億 | 1.21% |
7,420,437
-1,838,290
| -20% | -$1.66億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Atlassian
TEAM
$526億
| $5.96億 | 1.11% |
+7,658,413
| 新規 | +$6.26億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
GQG Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GQG Partnersは$538億相当のポジションを110件保有しており、前四半期の$631億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
GQG Partnersは2026年第2四半期に純額で$85.5億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOccidental Petroleumで、推定 $11.9億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、GQG Partnersは$7.89億相当のTravelers Companiesの新規ポジションを取りました。
- GQG Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTravelers Companiesで、株数は2,390,090株、評価額は$7.89億でした。
- GQG Partnersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.3億でした。
- GQG Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$17億相当を減らしました。
- GQG Partnersは2026年第2四半期にOccidental Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.9億でした。
- 2026年第2四半期時点で、GQG Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$538億のポートフォリオの53%を占めています。
- GQG Partnersは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- GQG Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$538億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のGQG Partnersの 13F報告書 に基づいています。