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Korea Investment Corp 投資組合持股
AUM
US$527億
週轉率
6.93%
1年估算報酬率
42.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.25%
1年估算報酬率
+42.7%
3年估算報酬率
+137.32%
5年估算報酬率
+178.88%
10年估算報酬率
+720.77%
AUM
US$527億
AUM 成長
+US$43.9億
(+9.1%)
資金流向
-US$24.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.63%
持股
707
新
19
增持
236
減碼
384
已平倉
30
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
6.4
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.32億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.36億 |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$1.08億 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$5127萬 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$4863萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.25億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.14億 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$8353萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$8037萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.34% |
| 2 | 金融 | 11.54% |
| 3 | 通訊服務 | 8.69% |
| 4 | 工業 | 8.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$32.9億 | 6.25% |
16,445,980
-1,691,136
| -9% | -US$3.48億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$32.5億 | 6.16% |
4,334,448
+318,490
| +8% | +US$2.32億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$30億 | 5.69% |
10,363,583
-396,907
| -4% | -US$1.14億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$18.7億 | 3.56% |
5,023,194
-168,673
| -3% | -US$6825萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$16.7億 | 3.16% |
6,990,711
-305,466
| -4% | -US$7667萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$14.8億 | 2.8% |
4,130,545
-112,319
| -3% | -US$4043萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$12.1億 | 2.3% |
3,207,023
-89,392
| -3% | -US$3584萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$11.7億 | 2.22% |
3,308,997
-349,827
| -10% | -US$1.25億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$9.46億 | 1.8% |
819,568
-31,343
| -4% | -US$2350萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$8.83億 | 1.68% |
1,567,722
-44,376
| -3% | -US$2714萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$8.36億 | 1.59% |
1,987,245
-109,822
| -5% | -US$4368萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7.9億 | 1.5% |
658,950
-52,403
| -7% | -US$5354萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$6.72億 | 1.28% |
1,156,752
-43,476
| -4% | -US$1782萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5.35億 | 1.02% |
1,633,730
-123,270
| -7% | -US$3828萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4.7億 | 0.89% |
1,849,714
-128,160
| -6% | -US$2987萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4.61億 | 0.88% |
921,095
-120,648
| -12% | -US$5800萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$4.35億 | 0.83% |
3,113,643
+7,677
| +0.2% | +US$77.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4.2億 | 0.8% |
580,859
-39,242
| -6% | -US$1811萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$4.1億 | 0.78% |
3,623,426
+116,400
| +3% | +US$1445萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3.95億 | 0.75% |
910,493
-112,738
| -11% | -US$3422萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3.59億 | 0.68% |
337,463
-37,196
| -10% | -US$3268萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$3.44億 | 0.65% |
1,001,398
-138,769
| -12% | -US$4455萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3.42億 | 0.65% |
2,497,839
-423,895
| -15% | -US$6344萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3.25億 | 0.62% |
1,291,102
+23,922
| +2% | +US$515萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3.22億 | 0.61% |
2,742,739
-150,631
| -5% | -US$1575萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Korea Investment Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Korea Investment Corp持有707個部位，價值US$527億，較前一季的US$483億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Korea Investment Corp於2026年第2季淨撤出US$24.9億，平倉30個部位，並減持384檔持股。 最受矚目的出清持股是Coterra Energy，這筆估值約為US$3585萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Korea Investment Corp新建了SpaceX的部位，價值US$1.37億。
- Korea Investment Corp在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進802,182股，價值US$1.37億。
- Korea Investment Corp在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.32億。
- Korea Investment Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$3.48億。
- Korea Investment Corp於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$3585萬。
- 在2026年第2季，Korea Investment Corp的投資組合規模為US$527億，前十大持股占36%。
- Korea Investment Corp在2026年第2季新增了19個部位，並平倉30個部位。
- Korea Investment Corp的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$527億。
根據Korea Investment Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。