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Wealthfront Advisers 投資組合持股
AUM
US$520億
週轉率
7.12%
1年估算報酬率
24.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+24.53%
3年估算報酬率
+63.26%
5年估算報酬率
+56.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$520億
AUM 成長
+US$64.8億
(+14%)
資金流向
+US$11.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.09%
持股
1,138
新
62
增持
608
減碼
447
已平倉
19
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17億 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09億 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.91% |
| 2 | 科技 | 7.11% |
| 3 | 金融 | 2.31% |
| 4 | 通訊服務 | 1.83% |
| 5 | 工業 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$67.7億 | 13.01% |
18,297,773
+328,328
| +2% | +US$1.17億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$41.5億 | 7.97% |
58,220,511
+533,547
| +0.9% | +US$3716萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$33.6億 | 6.47% |
40,620,373
-65,823
| -0.2% | -US$525萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$32.3億 | 6.22% |
116,784,490
+446,450
| +0.4% | +US$1204萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$27.8億 | 5.34% |
46,521,161
+599,495
| +1% | +US$3523萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$24.6億 | 4.73% |
14,987,349
+613,862
| +4% | +US$9743萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$22.4億 | 4.31% |
9,471,819
+474,673
| +5% | +US$1.09億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$14.9億 | 2.86% |
51,435,009
-1,121,129
| -2% | -US$3139萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$13.6億 | 2.61% |
12,435,413
+1,700,576
| +16% | +US$1.85億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$13.4億 | 2.58% |
17,739,616
+313,914
| +2% | +US$2316萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$13.2億 | 2.54% |
26,083,419
+1,169,660
| +5% | +US$5878萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$9.8億 | 1.88% |
10,163,867
+93,687
| +0.9% | +US$895萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$9.35億 | 1.8% |
35,292,799
+1,047,860
| +3% | +US$2796萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8.81億 | 1.69% |
4,400,817
+37,051
| +0.8% | +US$762萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$8.49億 | 1.63% |
3,450,306
+132,131
| +4% | +US$3028萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6.07億 | 1.17% |
883,355
+22,204
| +3% | +US$1480萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$5.2億 | 1% |
1,715,012
+18,351
| +1% | +US$526萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4.9億 | 0.94% |
4,552,278
+109,514
| +2% | +US$1171萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$4.89億 | 0.94% |
5,914,540
-847,509
| -13% | -US$7004萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.82億 | 0.93% |
1,667,085
+80,473
| +5% | +US$2302萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$4.5億 | 0.86% |
2,748,033
+101,836
| +4% | +US$1610萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7億
| US$4.29億 | 0.82% |
17,483,077
+72,318
| +0.4% | +US$175萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$4.19億 | 0.81% |
7,276,324
+1,076,603
| +17% | +US$6164萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4億 | 0.77% |
12,619,208
-188,634
| -1% | -US$598萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.13億 | 0.6% |
874,716
+28,048
| +3% | +US$1010萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Wealthfront Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthfront Advisers持有1,138個部位，價值US$520億，較前一季的US$456億增加14%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Wealthfront Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加608檔、減碼447檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共54,444股，價值US$1204萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$7004萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進54,444股，價值US$1204萬。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.85億。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$7004萬。
- Wealthfront Advisers於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$580萬。
- 在2026年第2季，Wealthfront Advisers的投資組合規模為US$520億，前十大持股占56%。
- Wealthfront Advisers在2026年第2季新增了62個部位，並平倉19個部位。
- Wealthfront Advisers的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$520億。
根據Wealthfront Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。