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Janney Montgomery Scott 投資組合持股
AUM
US$516億
週轉率
18.03%
1年估算報酬率
27.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.65%
1年估算報酬率
+27.34%
3年估算報酬率
+78.32%
5年估算報酬率
+85.93%
10年估算報酬率
+284.49%
AUM
US$516億
AUM 成長
+US$112億
(+28%)
資金流向
+US$64.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.89%
持股
3,212
新
472
增持
1,414
減碼
1,128
已平倉
107
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.2億 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$4.7億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.7億 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3.76億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.12億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$2.21億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.15億 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.08億 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7282萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$7265萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.1% |
| 2 | 科技 | 14.7% |
| 3 | 金融 | 7.28% |
| 4 | 工業 | 6.57% |
| 5 | 醫療保健 | 5.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$14.3億 | 2.78% |
4,956,780
+163,853
| +3% | +US$4687萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$13.8億 | 2.67% |
1,840,976
+428,076
| +30% | +US$3.12億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9.39億 | 1.82% |
4,692,290
+214,621
| +5% | +US$4413萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$9.14億 | 1.77% |
4,799,566
+71,712
| +2% | +US$1225萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8.54億 | 1.65% |
2,289,585
+51,099
| +2% | +US$2067萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6.74億 | 1.31% |
1,784,681
+9,993
| +0.6% | +US$401萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6.58億 | 1.28% |
2,762,750
+12,784
| +0.5% | +US$321萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6.56億 | 1.27% |
1,835,129
+55,634
| +3% | +US$2003萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$6.28億 | 1.22% |
852,815
+2,130
| +0.3% | +US$147萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5.85億 | 1.13% |
1,785,762
+7,564
| +0.4% | +US$235萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$5.36億 | 1.04% |
+717,543
| 新 | +US$5.2億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$5.12億 | 0.99% |
9,549,563
+294,718
| +3% | +US$1532萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$4.88億 | 0.94% |
10,566,952
+2,853,465
| +37% | +US$1.32億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$4.84億 | 0.94% |
+3,594,171
| 新 | +US$4.7億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4.64億 | 0.9% |
+1,313,878
| 新 | +US$4.7億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3.87億 | 0.75% |
+3,115,856
| 新 | +US$3.76億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459億
| US$3.68億 | 0.71% |
2,319,229
-41,954
| -2% | -US$624萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3.58億 | 0.69% |
298,453
+13,207
| +5% | +US$1349萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3.34億 | 0.65% |
1,314,931
-51,079
| -4% | -US$1190萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$3.32億 | 0.64% |
3,098,831
-612,555
| -17% | -US$6981萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3.32億 | 0.64% |
2,413,813
-2,761
| -0.1% | -US$36.5萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3.24億 | 0.63% |
3,867,900
-151,321
| -4% | -US$1237萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3.17億 | 0.61% |
561,995
+11,382
| +2% | +US$696萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3.1億 | 0.6% |
1,958,777
+8,904
| +0.5% | +US$139萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$3.09億 | 0.6% |
+4,111,786
| 新 | +US$3.06億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Janney Montgomery Scott的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Janney Montgomery Scott持有3,212個部位，價值US$516億，較前一季的US$404億增加28%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Janney Montgomery Scott在2026年第2季投入US$64.5億淨新增資金，建立472個新部位，並加碼1,414個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共717,543股，價值US$5.36億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.21億。
- Janney Montgomery Scott在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進717,543股，價值US$5.36億。
- Janney Montgomery Scott在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.12億。
- Janney Montgomery Scott在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.21億。
- Janney Montgomery Scott於2026年第2季完全出清Invesco Short Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$1504萬。
- 在2026年第2季，Janney Montgomery Scott的投資組合規模為US$516億，前十大持股占17%。
- Janney Montgomery Scott在2026年第2季新增了472個部位，並平倉107個部位。
- Janney Montgomery Scott的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$516億。
根據Janney Montgomery Scott的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。