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Financial Engines Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$563億
売買回転率
11.17%
推定1年リターン
17.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.61%
1年予想リターン
+17.83%
3年間の予想リターン
+42.97%
5年予想リターン
+31.26%
10年間の推定リターン
+130.79%
AUM
$563億
運用資産残高の伸び率
+$70.6億
(+14%)
資金フロー
-$5.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.21%
保有額
573
新規
43
買い増し
224
減少
267
解消
21
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$6.09億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$2.99億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$1.91億 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.69億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$1.13億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$6.61億 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$2.6億 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$1.9億 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$1.74億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.99% |
| 2 | 情報技術 | 0.33% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.15% |
| 4 | 金融 | 0.15% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $50.4億 | 8.95% |
82,942,783
+1,528,368
| +2% | +$9147万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.7億
| $43.9億 | 7.8% |
196,882,687
+8,570,436
| +5% | +$1.91億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $40.9億 | 7.27% |
147,700,825
-4,869,404
| -3% | -$1.31億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $36.9億 | 6.54% |
69,309,525
+5,634,323
| +9% | +$2.99億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $33.5億 | 5.95% |
38,876,521
-142,409
| -0.4% | -$1198万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $26.2億 | 4.65% |
52,021,601
-3,827,442
| -7% | -$1.9億 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
7
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.6億
| $24.4億 | 4.32% |
29,474,371
-2,933,650
| -9% | -$2.29億 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $20.7億 | 3.68% |
34,713,916
+10,366,258
| +43% | +$6.09億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$25億
| $20.2億 | 3.58% |
28,216,004
-1,378,301
| -5% | -$9349万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $19.5億 | 3.46% |
16,355,720
-1,046,369
| -6% | -$1.2億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $19.1億 | 3.4% |
7,898,903
-120,321
| -2% | -$2803万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $19.1億 | 3.39% |
51,767,947
-5,067,671
| -9% | -$1.74億 |
2017 Q2
36四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $16.2億 | 2.87% |
46,499,260
-1,928,543
| -4% | -$6353万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$115億
| $15.5億 | 2.75% |
59,020,099
+4,340,615
| +8% | +$1.13億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.7億
| $15.1億 | 2.68% |
41,923,365
-1,689,886
| -4% | -$5901万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $14.2億 | 2.52% |
59,841,430
-44,246
| -0.1% | -$103万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $13.7億 | 2.43% |
48,147,629
+3,487,114
| +8% | +$9917万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $13.3億 | 2.36% |
39,212,098
+5,106,821
| +15% | +$1.69億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $12.5億 | 2.21% |
11,419,910
+506,700
| +5% | +$5521万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $10.9億 | 1.94% |
7,373,661
-346,796
| -4% | -$4759万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $10.8億 | 1.93% |
18,804,022
-1,869,303
| -9% | -$9981万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $8.91億 | 1.58% |
17,606,618
+1,187,530
| +7% | +$5950万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $5.99億 | 1.06% |
7,764,939
-134,335
| -2% | -$986万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $5.48億 | 0.97% |
15,123,069
-419,213
| -3% | -$1497万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $5.09億 | 0.9% |
4,330,638
+99,106
| +2% | +$1167万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Financial Engines Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Engines Advisorsは573銘柄を保有し、保有額は$563億でした。前四半期の$492億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Financial Engines Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 43件、224件増加しました、267件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、保有株数は71,230株、評価額は$376万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定額は$6.61億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Financial Engines Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、株数は71,230株、評価額は$376万でした。
- Financial Engines Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.09億でした。
- Financial Engines Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$6.61億相当を減らしました。
- Financial Engines Advisorsは2026年第2四半期にGeneral Motorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Engines Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$563億のポートフォリオの56%を占めています。
- Financial Engines Advisorsは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Financial Engines Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$563億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Engines Advisorsの 13F報告書 に基づいています。