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Financial Engines Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$563억
회전율
11.17%
1년 추정 수익률
17.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.61%
1년 예상 수익률
+17.83%
3년 예상 수익률
+42.97%
5년 예상 수익률
+31.26%
10년 예상 수익률
+130.79%
AUM
US$563억
AUM 성장
+US$70.6억
(+14%)
자금 흐름
-US$5.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.21%
보유액
573
신규
43
증가
224
축소
267
청산됨
21
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$6.09억 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2.99억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$1.91억 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.69억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$6.61억 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$2.6억 |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1.74억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.99% |
| 2 | 정보기술 | 0.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.15% |
| 4 | 금융 | 0.15% |
| 5 | 산업재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$50.4억 | 8.95% |
82,942,783
+1,528,368
| +2% | +US$9147만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$43.9억 | 7.8% |
196,882,687
+8,570,436
| +5% | +US$1.91억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$40.9억 | 7.27% |
147,700,825
-4,869,404
| -3% | -US$1.31억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$36.9억 | 6.54% |
69,309,525
+5,634,323
| +9% | +US$2.99억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$33.5억 | 5.95% |
38,876,521
-142,409
| -0.4% | -US$1198만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$26.2억 | 4.65% |
52,021,601
-3,827,442
| -7% | -US$1.9억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
7
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$24.4억 | 4.32% |
29,474,371
-2,933,650
| -9% | -US$2.29억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$20.7억 | 3.68% |
34,713,916
+10,366,258
| +43% | +US$6.09억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6억
| US$20.2억 | 3.58% |
28,216,004
-1,378,301
| -5% | -US$9349만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$19.5억 | 3.46% |
16,355,720
-1,046,369
| -6% | -US$1.2억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$19.1억 | 3.4% |
7,898,903
-120,321
| -2% | -US$2803만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$19.1억 | 3.39% |
51,767,947
-5,067,671
| -9% | -US$1.74억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$16.2억 | 2.87% |
46,499,260
-1,928,543
| -4% | -US$6353만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$15.5억 | 2.75% |
59,020,099
+4,340,615
| +8% | +US$1.13억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$15.1억 | 2.68% |
41,923,365
-1,689,886
| -4% | -US$5901만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$14.2억 | 2.52% |
59,841,430
-44,246
| -0.1% | -US$103만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$13.7억 | 2.43% |
48,147,629
+3,487,114
| +8% | +US$9917만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$13.3억 | 2.36% |
39,212,098
+5,106,821
| +15% | +US$1.69억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$12.5억 | 2.21% |
11,419,910
+506,700
| +5% | +US$5521만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$10.9억 | 1.94% |
7,373,661
-346,796
| -4% | -US$4759만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$10.8억 | 1.93% |
18,804,022
-1,869,303
| -9% | -US$9981만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$8.91억 | 1.58% |
17,606,618
+1,187,530
| +7% | +US$5950만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5.99억 | 1.06% |
7,764,939
-134,335
| -2% | -US$986만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$5.48억 | 0.97% |
15,123,069
-419,213
| -3% | -US$1497만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$5.09억 | 0.9% |
4,330,638
+99,106
| +2% | +US$1167만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Engines Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Engines Advisors는 US$563억 상당의 573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$492억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Financial Engines Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 224개 증가, 267개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, 71,230주를 보유했으며 가치는 US$376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$6.61억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Financial Engines Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, US$376만 상당의 71,230주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Engines Advisors로, 추정 증가액은 US$6.09억 규모예요.
- Financial Engines Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$6.61억예요.
- Financial Engines Advisors는 2026년 2분기에 General Motors 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Engines Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$563억 중 56%를 차지해요.
- Financial Engines Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Financial Engines Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$563억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Financial Engines Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.