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Financial Engines Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.3 mil M
Rotación
11.17%
Rendimiento estimado a 1 año
17.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+130.79%
AUM
USD 56.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7065 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 564 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.21%
Posición
573
Nuevas
43
Aumentadas
224
Reducidas
267
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 609 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 299 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 191 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 169 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 113 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 661 M |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 260 M |
| 3 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 190 M |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 174 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.99% |
| 2 | Tecnología | 0.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.15% |
| 4 | Finanzas | 0.15% |
| 5 | Industriales | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 5042 M | 8.95% |
82,942,783
+1,528,368
| +2% | +USD 91.5 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6872 M
| USD 4392 M | 7.8% |
196,882,687
+8,570,436
| +5% | +USD 191 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 4091 M | 7.27% |
147,700,825
-4,869,404
| -3% | -USD 131 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 3685 M | 6.54% |
69,309,525
+5,634,323
| +9% | +USD 299 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 3349 M | 5.95% |
38,876,521
-142,409
| -0.4% | -USD 12 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 2621 M | 4.65% |
52,021,601
-3,827,442
| -7% | -USD 190 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3959 M
| USD 2435 M | 4.32% |
29,474,371
-2,933,650
| -9% | -USD 229 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2072 M | 3.68% |
34,713,916
+10,366,258
| +43% | +USD 609 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2502 M
| USD 2017 M | 3.58% |
28,216,004
-1,378,301
| -5% | -USD 93.5 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 1946 M | 3.46% |
16,355,720
-1,046,369
| -6% | -USD 120 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 1915 M | 3.4% |
7,898,903
-120,321
| -2% | -USD 28 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1909 M | 3.39% |
51,767,947
-5,067,671
| -9% | -USD 174 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 1619 M | 2.87% |
46,499,260
-1,928,543
| -4% | -USD 63.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 1548 M | 2.75% |
59,020,099
+4,340,615
| +8% | +USD 113 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5768 M
| USD 1512 M | 2.68% |
41,923,365
-1,689,886
| -4% | -USD 59 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1417 M | 2.52% |
59,841,430
-44,246
| -0.1% | -USD 1.03 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 1367 M | 2.43% |
48,147,629
+3,487,114
| +8% | +USD 99.2 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 1327 M | 2.36% |
39,212,098
+5,106,821
| +15% | +USD 169 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 1246 M | 2.21% |
11,419,910
+506,700
| +5% | +USD 55.2 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1094 M | 1.94% |
7,373,661
-346,796
| -4% | -USD 47.6 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1084 M | 1.93% |
18,804,022
-1,869,303
| -9% | -USD 100 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 891 M | 1.58% |
17,606,618
+1,187,530
| +7% | +USD 59.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 599 M | 1.06% |
7,764,939
-134,335
| -2% | -USD 9.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 548 M | 0.97% |
15,123,069
-419,213
| -3% | -USD 15 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 509 M | 0.9% |
4,330,638
+99,106
| +2% | +USD 11.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Engines Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Engines Advisors mantenía 573 posiciones por un valor de USD 56.3 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 49.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Engines Advisors muestra 43 nuevos, Aumentaron 224, 267 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 71,230 acciones con un valor de USD 3.76 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 661 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Financial Engines Advisors en T2 2026 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 71,230 acciones por un valor de USD 3.76 M.
- Financial Engines Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 609 M.
- La mayor reducción de Financial Engines Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 661 M.
- Financial Engines Advisors cerró por completo su posición en General Motors en T2 2026, con una venta estimada de USD 851 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Engines Advisors representan 56% de su cartera de USD 56.3 mil M en T2 2026.
- Financial Engines Advisors abrió 43 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Engines Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.3 mil M.
Según el Informe 13F de Financial Engines Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.