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Capstone Investment Advisors

Capstone Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 54 Mrd. $ Umschlag 35,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+154,24 %
AUM
54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,37 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,11 Mrd. $
Kapitalfluss %
-2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,32 %
Position
1.954
Neu
382
Aufgestockt
600
Reduziert
524
Geschlossen
313
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+619 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+587 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+272 Mio. $
4
NOK-Symbol
Nokia
NOK
+188 Mio. $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+179 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+673 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+357 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+269 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+235 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+203 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,6 %
2 Technologie 8,72 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,89 %
4 Kommunikationsdienste 1,39 %
5 Industrie 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
6,97 Mrd. $ 12,91 %
9.339.800
-6.026.600
-39 % -4,37 Mrd. $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,77 Mrd. $ 10,68 %
7.834.500
-9.024.900
-54 % -6,21 Mrd. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
3
Put
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,26 Mrd. $ 4,18 %
11.290.900
+3.111.200
+38 % +640 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
QQQ-Symbol
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,05 Mrd. $ 3,8 %
2.790.400
-6.966.400
-71 % -4,79 Mrd. $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
5
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,79 Mrd. $ 3,32 %
4.805.900
+1.385.300
+40 % +560 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,61 Mrd. $ 2,97 %
4.303.251
+1.529.354
+55 % +619 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,37 Mrd. $ 2,54 %
6.869.767
+2.854.459
+71 % +587 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,21 Mrd. $ 2,24 %
4.189.900
+733.100
+21 % +210 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,17 Mrd. $ 2,16 %
1.562.108
+4.274
+0,3 % +3,11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
10
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,06 Mrd. $ 1,96 %
4.448.000
-2.732.600
-38 % -686 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
TSLA-Symbol
11
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
885 Mio. $ 1,64 %
2.103.800
-67.100
-3 % -26,7 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
736 Mio. $ 1,36 %
3.089.477
-2.679.833
-46 % -673 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
LQD-Symbol
13
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
681 Mio. $ 1,26 %
6.247.500
+1.138.700
+22 % +124 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IWM-Symbol
14
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
673 Mio. $ 1,25 %
2.240.000
+2.037.100
+1.004 % +572 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
15
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
665 Mio. $ 1,23 %
890.400
-243.400
-21 % -176 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NBIS-Symbol
16
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
623 Mio. $ 1,15 %
2.255.500
+94.500
+4 % +18,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
17
Put
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
602 Mio. $ 1,11 %
521.200
+103.100
+25 % +77,3 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
589 Mio. $ 1,09 %
857.924
+2.589
+0,3 % +1,73 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
556 Mio. $ 1,03 %
1.322.989
-131.111
-9 % -52,1 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
XLF-Symbol
20
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
532 Mio. $ 0,99 %
9.931.500
+4.058.100
+69 % +211 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
21
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
522 Mio. $ 0,97 %
1.477.300
-371.800
-20 % -133 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
473 Mio. $ 0,88 %
1.323.100
-380.100
-22 % -137 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
FXI-Symbol
23
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
424 Mio. $ 0,79 %
13.429.700
+1.736.900
+15 % +61,9 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
META-Symbol
24
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
385 Mio. $ 0,71 %
682.600
+181.600
+36 % +111 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
FXI-Symbol
25
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
366 Mio. $ 0,68 %
11.572.200
+1.522.600
+15 % +54,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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LSV Asset Management
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WCM Investment Management
WCM Investment Management Laguna Beach, California 55,2 Mrd. $ AUM 57,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L) Vancouver, British Columbia, Canada 52,8 Mrd. $ AUM 58,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCI Fund Management
TCI Fund Management London, United Kingdom 52,8 Mrd. $ AUM 12,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Korea Investment Corp
Korea Investment Corp Seoul, South Korea 52,7 Mrd. $ AUM 42,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Investment Advisors 1.954 Positionen im Wert von 54 Mrd. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 57,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Investment Advisors für Q2 2026 weist 382 neu, 600 erhöht, 524 reduziert und 313 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nokia: 14.595.379 Aktien im Wert von 194 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 673 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Capstone Investment Advisors im Q2 2026 war Nokia: 14.595.379 Aktien im Wert von 194 Mio. $.
  • Capstone Investment Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 673 Mio. $.
  • Capstone Investment Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Investment Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54 Mrd. $ aus.
  • Capstone Investment Advisors eröffnete 382 neue Positionen und schloss 313 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capstone Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capstone Investment Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .