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Capstone Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 54 mil M
Rotación
35.57%
Rendimiento estimado a 1 año
23.5%
Capstone Investment Advisors runs hedge funds that trade derivatives, looking for mispriced volatility across stocks, bonds, currencies and commodities. Paul Britton, its founder and chief executive, controls the firm through a holding company he majority owns. Its flagship multi-strategy fund, Capstone Global Master, trades derivatives across asset classes and regions. A second platform, Capstone Solutions, builds customized single-investor funds and managed accounts for clients. Its investors include pension plans, endowments, foundations, sovereign wealth funds, family offices and high net worth individuals.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+154.24%
AUM
USD 54 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3374 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 1109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.32%
Posición
1,954
Nuevas
382
Aumentadas
600
Reducidas
524
Cerradas
313
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 619 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 587 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 272 M |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+USD 188 M |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 179 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 673 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 357 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 269 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 235 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 203 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.6% |
| 2 | Tecnología | 8.72% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.39% |
| 5 | Industriales | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6975 M | 12.91% |
9,339,800
-6,026,600
| -39% | -USD 4369 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 5769 M | 10.68% |
7,834,500
-9,024,900
| -54% | -USD 6209 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 2259 M | 4.18% |
11,290,900
+3,111,200
| +38% | +USD 640 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 2055 M | 3.8% |
2,790,400
-6,966,400
| -71% | -USD 4793 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1793 M | 3.32% |
4,805,900
+1,385,300
| +40% | +USD 560 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1605 M | 2.97% |
4,303,251
+1,529,354
| +55% | +USD 619 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 1375 M | 2.54% |
6,869,767
+2,854,459
| +71% | +USD 587 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1212 M | 2.24% |
4,189,900
+733,100
| +21% | +USD 210 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 1170 M | 2.16% |
1,562,108
+4,274
| +0.3% | +USD 3.11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1060 M | 1.96% |
4,448,000
-2,732,600
| -38% | -USD 686 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 885 M | 1.64% |
2,103,800
-67,100
| -3% | -USD 26.7 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 736 M | 1.36% |
3,089,477
-2,679,833
| -46% | -USD 673 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Opción de venta
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 681 M | 1.26% |
6,247,500
+1,138,700
| +22% | +USD 124 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 673 M | 1.25% |
2,240,000
+2,037,100
| +1,004% | +USD 572 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 665 M | 1.23% |
890,400
-243,400
| -21% | -USD 176 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 42.1 mil M
| USD 623 M | 1.15% |
2,255,500
+94,500
| +4% | +USD 18.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 602 M | 1.11% |
521,200
+103,100
| +25% | +USD 77.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 589 M | 1.09% |
857,924
+2,589
| +0.3% | +USD 1.73 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 556 M | 1.03% |
1,322,989
-131,111
| -9% | -USD 52.1 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 532 M | 0.99% |
9,931,500
+4,058,100
| +69% | +USD 211 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 522 M | 0.97% |
1,477,300
-371,800
| -20% | -USD 133 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 473 M | 0.88% |
1,323,100
-380,100
| -22% | -USD 137 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3887 M
| USD 424 M | 0.79% |
13,429,700
+1,736,900
| +15% | +USD 61.9 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 385 M | 0.71% |
682,600
+181,600
| +36% | +USD 111 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3887 M
| USD 366 M | 0.68% |
11,572,200
+1,522,600
| +15% | +USD 54.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capstone Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capstone Investment Advisors mantenía 1,954 posiciones valuadas en USD 54 mil M, un 5.9% menos que los USD 57.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capstone Investment Advisors muestra 382 nuevos, Aumentaron 600, 524 reducidas y 313 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nokia: 14,595,379 acciones con un valor de USD 194 M. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 673 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Capstone Investment Advisors en T2 2026 fue Nokia: 14,595,379 acciones por un valor de USD 194 M.
- Capstone Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 619 M.
- La mayor reducción de Capstone Investment Advisors durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 673 M.
- Capstone Investment Advisors cerró por completo su posición en Electronic Arts en T2 2026, con una venta estimada de USD 47.6 M.
- Las diez principales posiciones de Capstone Investment Advisors representan 47% de su cartera de USD 54 mil M en T2 2026.
- Capstone Investment Advisors abrió 382 posiciones nuevas y cerró 313 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capstone Investment Advisors cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 54 mil M.
Según el Informe 13F de Capstone Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.