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Valor Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$862억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
12.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+12.66%
3년 예상 수익률
+14.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$862억
AUM 성장
+US$860억
(+47,550%)
자금 흐름
+US$855억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$855억 |
| 2 |
Harmony Biosciences
HRMY
|
+US$2211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canton Strategic Holdings
CNTN
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 99.79% |
| 2 | 건강관리 | 0.13% |
| 3 | 금융 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$860억 | 99.79% |
+503,414,530
| 신규 | +US$855억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Brainsway
BWAY
US$4.6억
| US$8243만 | 0.1% |
5,314,950
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
BitGo Holdings
BTGO
US$6.91억
| US$6495만 | 0.08% |
12,538,608
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1억
| US$2978만 | 0.03% |
818,013
+700,883
| +598% | +US$2211만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
BioAge Labs
BIOA
US$2.22억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
13,105
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Canton Strategic Holdings
CNTN
US$1.35억
| – | – |
-1,084,011
| 청산됨 | -US$354만 | – |
|
유사한 펀드
Valor Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valor Management는 US$862억 상당의 6개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 47,550% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Valor Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$855억을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 503,414,530주를 보유했으며 가치는 US$860억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 100%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 금융예요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Canton Strategic Holdings이며, 매도 규모는 US$354만로 추정돼요.
- Valor Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$860억 상당의 503,414,530주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Harmony Biosciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valor Management로, 추정 증가액은 US$2211만 규모예요.
- Valor Management는 2026년 2분기에 Canton Strategic Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valor Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$862억 중 100%를 차지해요.
- Valor Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Valor Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 47,550% 상승해 US$862억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Valor Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.