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CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$655억
회전율
16.46%
1년 추정 수익률
24.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
+24.25%
3년 예상 수익률
+72.65%
5년 예상 수익률
+85.27%
10년 예상 수익률
+285.2%
AUM
US$655억
AUM 성장
+US$81.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$20.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.79%
보유액
3,427
신규
411
증가
1,662
축소
1,039
청산됨
153
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.56억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.77억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.58억 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.42억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$9095만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$8328만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$7112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.01% |
| 2 | 정보기술 | 16.85% |
| 3 | 금융 | 7.2% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 건강관리 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$34.8억 | 5.32% |
4,652,450
+350,943
| +8% | +US$2.56억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$23.5억 | 3.59% |
8,124,407
+336,185
| +4% | +US$9616만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$21.8억 | 3.33% |
30,587,929
-1,742,024
| -5% | -US$1.21억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$17.6억 | 2.69% |
8,797,901
+768,272
| +10% | +US$1.58억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$17.3억 | 2.64% |
21,086,882
+1,895,996
| +10% | +US$1.56억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$14.8억 | 2.26% |
6,787,174
+124,906
| +2% | +US$2608만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$13.5억 | 2.06% |
3,623,847
+281,469
| +8% | +US$1.14억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$12.5억 | 1.91% |
3,501,923
+215,490
| +7% | +US$7757만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$10.2억 | 1.56% |
10,690,453
-202,550
| -2% | -US$1904만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.3억 | 1.42% |
3,900,375
+195,966
| +5% | +US$4919만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$8.97억 | 1.37% |
28,845,768
+1,350,281
| +5% | +US$4075만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$8.84억 | 1.35% |
2,914,921
+82,473
| +3% | +US$2364만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8.23억 | 1.26% |
1,197,901
+23,151
| +2% | +US$1543만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$8.03억 | 1.23% |
6,837,882
+579,649
| +9% | +US$6825만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$7.88억 | 1.2% |
9,506,342
-521,681
| -5% | -US$4158만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7.82억 | 1.19% |
2,069,516
+440,240
| +27% | +US$1.77억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7.34억 | 1.12% |
8,516,080
+576,544
| +7% | +US$4851만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6.64억 | 1.01% |
6,703,403
+464,323
| +7% | +US$4594만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5.99억 | 0.92% |
20,363,006
+179,594
| +0.9% | +US$513만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.85억 | 0.89% |
783,901
-4,350
| -0.6% | -US$315만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5.62억 | 0.86% |
7,215,410
+780,198
| +12% | +US$6089만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$5.46억 | 0.83% |
5,768,269
+402,287
| +7% | +US$3807만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5.33억 | 0.81% |
1,065,734
+54,846
| +5% | +US$2637만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$5.2억 | 0.79% |
1,270,498
-9,323
| -0.7% | -US$369만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4.57억 | 0.7% |
1,817,391
+105,996
| +6% | +US$2280만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors는 US$655억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$573억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
CAPTRUST Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$20.7억을 투입해 신규 포지션 411개를 개설하고 기존 보유 종목 1,662개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 167,752주를 보유했으며 가치는 US$3709만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$1.21억 규모 줄였습니다.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3709만 상당의 167,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CAPTRUST Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$2.56억 규모예요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- CAPTRUST Financial Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$655억 중 27%를 차지해요.
- CAPTRUST Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 411개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$655억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.