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CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$655억
회전율
16.46%
1년 추정 수익률
24.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
+24.25%
3년 예상 수익률
+72.65%
5년 예상 수익률
+85.27%
10년 예상 수익률
+285.21%
AUM
US$655억
AUM 성장
+US$81.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$20.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.79%
보유액
3,427
신규
411
증가
1,662
축소
1,039
청산됨
153
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.56억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.77억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.58억 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.42억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$9095만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$8328만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$7112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.01% |
| 2 | 정보기술 | 16.85% |
| 3 | 금융 | 7.2% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$4.39억 | 0.67% |
1,342,164
+152,012
| +13% | +US$4721만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
27
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.7억
| US$4.34억 | 0.66% |
4,399,109
+106,266
| +2% | +US$1005만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$4.33억 | 0.66% |
1,225,915
+100,429
| +9% | +US$3589만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
US$3227억
| US$4.15억 | 0.63% |
1,217,668
-13,842
| -1% | -US$317만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
30
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$4.06억 | 0.62% |
937,685
+35,146
| +4% | +US$1067만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$3.71억 | 0.57% |
308,951
+106,745
| +53% | +US$1.09억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$3.69억 | 0.56% |
4,197,480
-149,555
| -3% | -US$1276만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3.6억 | 0.55% |
639,025
+40,424
| +7% | +US$2472만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
34
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$3.55억 | 0.54% |
3,019,689
-2,077
| -0.1% | -US$21.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$3.42억 | 0.52% |
463,873
+7,214
| +2% | +US$496만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
36
Mastercard
MA
US$5346억
| US$3.29억 | 0.5% |
640,793
+36,139
| +6% | +US$1802만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
37
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$91.7억
| US$3.25억 | 0.5% |
6,077,220
+936,066
| +18% | +US$5008만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$3.19억 | 0.49% |
6,086,054
+599,762
| +11% | +US$3144만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$3.14억 | 0.48% |
1,294,112
+4,192
| +0.3% | +US$97.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$3.04억 | 0.46% |
821,182
+21,639
| +3% | +US$774만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2.99억 | 0.46% |
3,263,555
-623,006
| -16% | -US$5702만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$2.93억 | 0.45% |
1,237,628
+5,770
| +0.5% | +US$132만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7521억
| US$2.88억 | 0.44% |
839,642
+142,284
| +20% | +US$4568만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
44
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$2.73억 | 0.42% |
572,450
-18,105
| -3% | -US$735만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3477억
| US$2.64억 | 0.4% |
2,054,383
+211,525
| +11% | +US$2476만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$2.63억 | 0.4% |
1,381,036
+301,337
| +28% | +US$5149만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$2.63억 | 0.4% |
2,115,746
+203,962
| +11% | +US$2459만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4496억
| US$2.6억 | 0.4% |
1,569,921
+8,591
| +0.6% | +US$160만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$2.52억 | 0.38% |
236,355
+27,055
| +13% | +US$2377만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974억
| US$2.45억 | 0.37% |
1,490,952
-28,063
| -2% | -US$445만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$655억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$573억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$20.7억 규모를 투입해 신규 포지션 411개를 개설하고 기존 보유 종목 1,662개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 167,752주를 보유했으며 가치는 US$3709만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.21억 규모 줄였어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3709만 상당의 167,752주를 매수했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.56억 규모예요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$655억 중 27% 비중을 차지해요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 411개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$655억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.