CAPTRUST Financial Advisors
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CAPTRUST Financial Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2.98억 매도
1,291,700
-2,412
-0.2% -US$58.9만 0.44% 44
2026
Q2 		US$3.14억 매수
1,294,112
+4,192
+0.3% +US$97.5만 0.48% 39
2026
Q1 		US$2.8억 매수
1,289,920
+53,907
+4% +US$1205만 0.49% 35
2025
Q4 		US$2.62억 매수
1,236,013
+11,525
+0.9% +US$241만 0.5% 36
2025
Q3 		US$2.56억 매수
1,224,488
+87,902
+8% +US$1797만 0.52% 35
2025
Q2 		US$2.22억 매도
1,136,586
-615,641
-35% -US$1.14억 0.49% 36
2025
Q1 		US$3.26억 매수
1,752,227
+58,237
+3% +US$1150만 0.82% 24
2024
Q4 		US$3.36억 매수
1,693,990
+145,622
+9% +US$2989만 0.96% 20
2024
Q3 		US$3.11억 매수
1,548,368
+1,343,457
+656% +US$2.58억 0.92% 21
2024
Q2 		US$3740만 매수
204,911
+3,549
+2% +US$65.6만 0.12% 147
2024
Q1 		US$3864만 매도
201,362
-302,151
-60% -US$5452만 0.14% 136
2023
Q4 		US$9062만 매수
503,513
+301,942
+150% +US$4929만 0.31% 72
2023
Q3 		US$3215만 매수
201,571
+51,823
+35% +US$866만 0.12% 149
2023
Q2 		US$2477만 매도
149,748
-23,424
-14% -US$369만 0.1% 173
2023
Q1 		US$2749만 매도
173,172
-72,741
-30% -US$1204만 0.12% 155
2022
Q4 		US$3905만 매수
245,913
+67,431
+38% +US$1074만 0.2% 114
2022
Q3 		US$2559만 매도
178,482
-171,925
-49% -US$2731만 0.15% 139
2022
Q2 		US$5250만 매수
350,407
+58,327
+20% +US$956만 0.34% 65
2022
Q1 		US$5139만 매도
292,080
-9,476
-3% -US$165만 0.33% 72
2021
Q4 		US$5393만 매수
301,556
+166,283
+123% +US$2957만 0.37% 61
2021
Q3 		US$2290만 매수
135,273
+44,478
+49% +US$761만 0.19% 132
2021
Q2 		US$1577만 매수
90,795
+9,268
+11% +US$161만 0.15% 149
2021
Q1 		US$1350만 매수
81,527
+51,479
+171% +US$811만 0.15% 152
2020
Q4 		US$427만 매수
30,048
+17,628
+142% +US$227만 0.06% 273
2020
Q3 		US$139만 매도
12,420
-5,459
-31% -US$61.2만 0.02% 416
2020
Q2 		US$189만 매도
17,879
-4,411
-20% -US$44.3만 0.03% 360
2020
Q1 		US$185만 매도
22,290
-5,004
-18% -US$60.7만 0.04% 315
2019
Q4 		US$374만 매도
27,294
-1,540
-5% -US$20.4만 0.06% 269
2019
Q3 		US$372만 매수
28,834
+4,774
+20% +US$61.1만 0.13% 148
2019
Q2 		US$316만 매수
24,060
+3,304
+16% +US$43만 0.12% 156
2019
Q1 		US$268만 매도
20,756
-4,174
-17% -US$53.1만 0.11% 159
2018
Q4 		US$284만 매수
24,930
+8,608
+53% +US$109만 0.15% 118
2018
Q3 		US$229만 매수
16,322
+11,737
+256% +US$165만 0.1% 136
2018
Q2 		US$62.3만 매수
4,585
+49
+1% +US$6.58천 0.03% 228
2018
Q1 		US$57.3만 매도
4,536
-200
-4% -US$2.65만 0.04% 217
2017
Q4 		US$62.9만 매수
4,736
+200
+4% +US$2.6만 0.04% 215
2017
Q3 		US$58.1만 매수
4,536
+454
+11% +US$5.6만 0.04% 155
2017
Q2 		US$50.3만 매수
4,082
+422
+12% +US$5.16만 0.06% 102
2017
Q1 		US$45만 매수
3,660
+766
+26% +US$9.41만 0.05% 62
2016
Q4 		US$35만 매수
2,894
+2,720
+1,563% +US$31.2만 0.03% 63
2016
Q3 		US$1.8만 매도
174
-2,295
-93% -US$25.2만 ﹤0.01% 80
2016
Q2 		US$26만 매도
2,469
-226
-8% -US$2.34만 0.03% 23
2016
Q1 		US$27.5만 매도
2,695
-3,198
-54% -US$30.1만 0.03% 61
2015
Q4 		US$58.2만 매수
5,893
+914
+18% +US$9.32만 0.06% 52
2015
Q3 		US$48.2만 매수
4,979
+2,477
+99% +US$25.7만 0.06% 36
2015
Q2 		US$27만 매도
2,502
-47
-2% -US$5.16천 0.04% 47
2015
Q1 		US$27.9만 매수
2,549
+47
+2% +US$4.99천 0.05% 44
2014
Q4 		US$26.5만 매수
+2,502
신규 +US$25.8만 0.05% 50
2014
Q3 		– 매도
-1,609
청산됨 -US$17만 – 133
2014
Q2 		US$17만 매도
1,609
-140
-8% -US$1.41만 0.04% 57
2014
Q1 		US$17.6만 매수
1,749
+839
+92% +US$8.18만 0.04% 64
2013
Q4 		US$8.9만 매수
910
+318
+54% +US$3만 0.02% 85
2013
Q3 		US$5.3만 매수
592
+227
+62% +US$2.01만 0.01% 87
2013
Q2 		US$3.1만 매수
+365
신규 +US$3.03만 0.01% 108

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM US$97.4억 18.43% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 0.19% 줄였어요. 약 US$58.9만 규모를 매도해, 현재 US$2.98억 상당의 1,291,700주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.44%이고, 순위는 #44예요.

CAPTRUST Financial Advisors 측은 2013년 2분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$3.36억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,445개가 2026년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2.98억 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,291,700주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 CAPTRUST Financial Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 2,412주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$58.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.44%였으며, 보유 종목 순위는 #44위였습니다.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2013년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 53개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$3.36억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,445개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.