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BAMCO Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$666억
회전율
22.96%
1년 추정 수익률
7.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+7.35%
3년 예상 수익률
+62.2%
5년 예상 수익률
+84.27%
10년 예상 수익률
+776.55%
AUM
US$666억
AUM 성장
+US$335억
(+101%)
자금 흐름
+US$309억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.87%
보유액
379
신규
53
증가
117
축소
155
청산됨
34
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$248억 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7.35억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$5.31억 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$4.76억 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$3.86억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$7897만 |
| 3 |
Floor & Decor
FND
|
+US$6443만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$6385만 |
| 5 |
Legence Corp
LGN
|
+US$6275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.36% |
| 2 | 임의소비재 | 21.22% |
| 3 | 금융 | 12.91% |
| 4 | 정보기술 | 10.91% |
| 5 | 건강관리 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$249억 | 37.38% |
+145,775,147
| 신규 | +US$248억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$52.7억 | 7.9% |
12,524,752
+591,243
| +5% | +US$2.35억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
3
MSCI
MSCI
US$414억
| US$18억 | 2.7% |
3,211,753
+512,364
| +19% | +US$2.99억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$15.4억 | 2.31% |
15,872,450
-837,309
| -5% | -US$7897만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$14.1억 | 2.12% |
7,279,087
+937,414
| +15% | +US$1.64억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$12.7억 | 1.91% |
11,155,546
+6,437,316
| +136% | +US$7.35억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$11.2억 | 1.68% |
2,433,114
+1,113,589
| +84% | +US$5.31억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$11.1억 | 1.66% |
8,994,456
+2,397,003
| +36% | +US$3.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$10.8억 | 1.61% |
11,655,694
+4,191,378
| +56% | +US$3.82억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$10.7억 | 1.6% |
16,391,131
+2,978,285
| +22% | +US$1.69억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$10.4억 | 1.56% |
1,976,778
+343,411
| +21% | +US$1.93억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$10.3억 | 1.54% |
9,328,354
+1,637,860
| +21% | +US$1.81억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Gartner
IT
US$130억
| US$9.9억 | 1.48% |
7,601,009
+1,683,393
| +28% | +US$2.54억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Factset
FDS
US$107억
| US$9.7억 | 1.45% |
4,200,856
+444,269
| +12% | +US$1.02억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$8.9억 | 1.34% |
6,536,697
+1,493,164
| +30% | +US$1.94억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$8.79억 | 1.32% |
2,663,958
+636,193
| +31% | +US$2.05억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$8.44억 | 1.27% |
4,702,605
+2,190,629
| +87% | +US$3.86억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$6.34억 | 0.95% |
14,739,609
+5,373,541
| +57% | +US$2.17억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
FIGS
FIGS
US$31.8억
| US$6.13억 | 0.92% |
59,959,449
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$6.12억 | 0.92% |
21,626,763
+5,312,588
| +33% | +US$1.83억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
On Holding
ONON
US$116억
| US$6억 | 0.9% |
16,929,770
+7,215,165
| +74% | +US$2.64억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.93억 | 0.89% |
2,965,306
+45,548
| +2% | +US$936만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
23
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$5.46억 | 0.82% |
3,499,146
+2,739,631
| +361% | +US$4.76억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.66억 | 0.7% |
1,956,523
+661,869
| +51% | +US$1.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$4.18억 | 0.63% |
4,807,214
+759,838
| +19% | +US$6324만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BAMCO Inc는 US$666억 상당의 379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$331억에서 101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
BAMCO Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$309억을 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 145,775,147주를 보유했으며 가치는 US$249억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.6%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wynn Resorts으로, 보유분을 추정 US$1.08억 규모 줄였습니다.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$249억 상당의 145,775,147주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BAMCO Inc로, 추정 증가액은 US$7.35억 규모예요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wynn Resorts이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- BAMCO Inc는 2026년 2분기에 Badger Meter 보유분을 전량 매도해 추정 US$4757만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$666억 중 61%를 차지해요.
- BAMCO Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BAMCO Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 101% 상승해 US$666억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 BAMCO Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.