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BAMCO Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$666억
회전율
22.96%
1년 추정 수익률
7.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+7.35%
3년 예상 수익률
+62.2%
5년 예상 수익률
+84.27%
10년 예상 수익률
+776.55%
AUM
US$666억
AUM 성장
+US$335억
(+101%)
자금 흐름
+US$309억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.87%
보유액
379
신규
53
증가
117
축소
155
청산됨
34
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$248억 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7.35억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$5.31억 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$4.76억 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$3.86억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$7897만 |
| 3 |
Floor & Decor
FND
|
+US$6443만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$6385만 |
| 5 |
Legence Corp
LGN
|
+US$6275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.36% |
| 2 | 임의소비재 | 21.22% |
| 3 | 금융 | 12.91% |
| 4 | 정보기술 | 10.91% |
| 5 | 헬스케어 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HealthEquity
HQY
US$84.9억
| US$6778만 | 0.1% |
750,394
+369
| +0% | +US$3.13만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
102
Wynn Resorts
WYNN
US$75.4억
| US$6722만 | 0.1% |
692,338
-1,044,518
| -60% | -US$1.08억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
103
Icon
ICLR
US$142억
| US$6545만 | 0.1% |
376,805
-50,000
| -12% | -US$637만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Cerebras Systems
CBRS
US$280억
| US$6520만 | 0.1% |
+295,028
| 신규 | +US$6944만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$6444만 | 0.1% |
218,448
+64,629
| +42% | +US$1853만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
106
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51억
| US$6360만 | 0.1% |
+1,158,552
| 신규 | +US$4639만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
First Advantage
FA
US$36억
| US$6321만 | 0.09% |
3,502,140
-248,033
| -7% | -US$359만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
108
Driven Brands
DRVN
US$19.2억
| US$6277만 | 0.09% |
4,502,594
+2,398
| +0.1% | +US$3.16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
109
Procore
PCOR
US$94.1억
| US$6212만 | 0.09% |
1,529,188
+30,097
| +2% | +US$149만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
110
Visa
V
US$7527억
| US$6178만 | 0.09% |
180,071
-21
| -0% | -US$6.74천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6억
| US$6032만 | 0.09% |
150,116
-14,899
| -9% | -US$528만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$6015만 | 0.09% |
311,275
-4,423
| -1% | -US$75.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
113
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| US$5894만 | 0.09% |
164,174
-35,576
| -18% | -US$1088만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
Roper Technologies
ROP
US$428억
| US$5886만 | 0.09% |
173,931
-12,228
| -7% | -US$417만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
PENN Entertainment
PENN
US$19.8억
| US$5862만 | 0.09% |
2,744,568
+652,324
| +31% | +US$1169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Home Depot
HD
US$3176억
| US$5823만 | 0.09% |
165,104
+163,104
| +8,155% | +US$5306만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
117
Shake Shack
SHAK
US$26.1억
| US$5802만 | 0.09% |
+1,035,680
| 신규 | +US$7800만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Live Nation Entertainment
LYV
US$403억
| US$5659만 | 0.08% |
309,044
+12,416
| +4% | +US$204만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Planet Fitness
PLNT
US$39.2억
| US$5612만 | 0.08% |
1,075,674
-124,390
| -10% | -US$730만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$3012억
| US$5604만 | 0.08% |
129,318
+12,648
| +11% | +US$384만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
121
CareDx
CDNA
US$36.9억
| US$5521만 | 0.08% |
1,937,326
-1,399,083
| -42% | -US$3046만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
122
Primo Brands
PRMB
US$70.3억
| US$5405만 | 0.08% |
2,211,413
+24,828
| +1% | +US$55.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$78.7억
| US$5375만 | 0.08% |
1,077,941
+362,546
| +51% | +US$2193만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
124
Tempus AI
TEM
US$130억
| US$5238만 | 0.08% |
904,259
+4,981
| +0.6% | +US$25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
125
SiTime
SITM
US$146억
| US$5234만 | 0.08% |
70,204
-46,757
| -40% | -US$2948만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BAMCO Inc 측은 US$666억 상당의 379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$331억에서 101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$309억 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 145,775,147주를 보유했으며 가치는 US$249억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.6%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wynn Resorts 주식으로, 보유분을 추정 US$1.08억 규모 줄였어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$249억 상당의 145,775,147주를 매수했어요.
- BAMCO Inc 측이 2026년 2분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.35억 규모예요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wynn Resorts이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 Badger Meter 보유분을 전량 매도해 추정 US$4757만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$666억 중 61% 비중을 차지해요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BAMCO Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 101% 상승해 US$666억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 BAMCO Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.