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BAMCO Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$666억
회전율
22.96%
1년 추정 수익률
7.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+7.35%
3년 예상 수익률
+62.2%
5년 예상 수익률
+84.27%
10년 예상 수익률
+776.55%
AUM
US$666억
AUM 성장
+US$335억
(+101%)
자금 흐름
+US$309억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.87%
보유액
379
신규
53
증가
117
축소
155
청산됨
34
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$248억 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7.35억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$5.31억 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$4.76억 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$3.86억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$7897만 |
| 3 |
Floor & Decor
FND
|
+US$6443만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$6385만 |
| 5 |
Legence Corp
LGN
|
+US$6275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.36% |
| 2 | 임의소비재 | 21.22% |
| 3 | 금융 | 12.91% |
| 4 | 정보기술 | 10.91% |
| 5 | 헬스케어 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
US$5463억
| US$4094만 | 0.06% |
79,709
-45
| -0.1% | -US$2.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
152
Legence Corp
LGN
US$27.7억
| US$4052만 | 0.06% |
475,469
-770,213
| -62% | -US$6275만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
Illumina
ILMN
US$407억
| US$3993만 | 0.06% |
227,094
+7,735
| +4% | +US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
154
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$3925만 | 0.06% |
310,721
-214,549
| -41% | -US$2630만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
TransUnion
TRU
US$156억
| US$3925만 | 0.06% |
544,036
-97,143
| -15% | -US$681만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
156
Veracyte
VCYT
US$38.5억
| US$3821만 | 0.06% |
650,686
-4,836
| -0.7% | -US$20.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
157
KB Home
KBH
US$28.6억
| US$3750만 | 0.06% |
+599,141
| 신규 | +US$3116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$3735만 | 0.06% |
93,927
-3,370
| -3% | -US$147만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
159
JFrog
FROG
US$124억
| US$3731만 | 0.06% |
410,585
-209,728
| -34% | -US$1362만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3억
| US$3670만 | 0.06% |
1,787,600
-537,969
| -23% | -US$1131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$3658만 | 0.05% |
163,566
-2,492
| -2% | -US$51.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
162
Lincoln International
LCLN
US$8.2억
| US$3609만 | 0.05% |
+1,511,824
| 신규 | +US$3567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Full Truck Alliance
YMM
US$86억
| US$3597만 | 0.05% |
4,429,188
+244,830
| +6% | +US$208만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
164
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$6.68억
| US$3590만 | 0.05% |
1,752,844
+2,986
| +0.2% | +US$4.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
| US$3579만 | 0.05% |
450,000
-550,037
| -55% | -US$3563만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$3569만 | 0.05% |
2,265,775
-562,559
| -20% | -US$811만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$3554만 | 0.05% |
29,748
-28,181
| -49% | -US$3157만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
168
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$3480만 | 0.05% |
560,789
-11,662
| -2% | -US$79.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
Harrow
HROW
US$10.7억
| US$3437만 | 0.05% |
+809,350
| 신규 | +US$3011만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
StepStone Group
STEP
US$34.6억
| US$3428만 | 0.05% |
828,911
-1,663
| -0.2% | -US$8.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
171
Axogen
AXGN
US$22.3억
| US$3419만 | 0.05% |
740,210
+96,467
| +15% | +US$389만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Andersen Group
ANDG
US$11.8억
| US$3402만 | 0.05% |
901,874
+1,725
| +0.2% | +US$6.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
Codere Online
CDRO
US$4.09억
| US$3353만 | 0.05% |
3,503,284
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
174
Vista Energy
VIST
US$82.8억
| US$3338만 | 0.05% |
523,234
-7,003
| -1% | -US$49.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.2억
| US$3286만 | 0.05% |
1,253,120
+180,931
| +17% | +US$422만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BAMCO Inc 측은 US$666억 상당의 379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$331억에서 101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$309억 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 145,775,147주를 보유했으며 가치는 US$249억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.6%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wynn Resorts 주식으로, 보유분을 추정 US$1.08억 규모 줄였어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$249억 상당의 145,775,147주를 매수했어요.
- BAMCO Inc 측이 2026년 2분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.35억 규모예요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wynn Resorts이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 Badger Meter 보유분을 전량 매도해 추정 US$4757만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$666억 중 61% 비중을 차지해요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BAMCO Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 101% 상승해 US$666억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 BAMCO Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.