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BAMCO Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$666억
회전율
22.96%
1년 추정 수익률
7.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+7.35%
3년 예상 수익률
+62.2%
5년 예상 수익률
+84.27%
10년 예상 수익률
+776.55%
AUM
US$666억
AUM 성장
+US$335억
(+101%)
자금 흐름
+US$309억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.87%
보유액
379
신규
53
증가
117
축소
155
청산됨
34
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$248억 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7.35억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$5.31억 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$4.76억 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$3.86억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$7897만 |
| 3 |
Floor & Decor
FND
|
+US$6443만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$6385만 |
| 5 |
Legence Corp
LGN
|
+US$6275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.36% |
| 2 | 임의소비재 | 21.22% |
| 3 | 금융 | 12.91% |
| 4 | 정보기술 | 10.91% |
| 5 | 헬스케어 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nova
NVMI
US$106억
| US$3271만 | 0.05% |
60,244
+386
| +0.6% | +US$19.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
177
SentinelOne
S
US$89.1억
| US$3241만 | 0.05% |
1,910,096
+1,892
| +0.1% | +US$2.91만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
178
Waste Connections
WCN
US$450억
| US$3232만 | 0.05% |
193,920
+1,299
| +0.7% | +US$20.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
179
LPL Financial
LPLA
US$212억
| US$3217만 | 0.05% |
114,224
-7,554
| -6% | -US$227만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
180
James Hardie Industries
JHX
US$151억
| US$3198만 | 0.05% |
+1,221,587
| 신규 | +US$2685만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Zai Lab
ZLAB
US$25.9억
| US$3085만 | 0.05% |
1,623,694
-34,624
| -2% | -US$68.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
182
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$3068만 | 0.05% |
427,888
-26,976
| -6% | -US$176만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
183
nCino
NCNO
US$24억
| US$3054만 | 0.05% |
1,867,719
-182,354
| -9% | -US$299만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
184
Veeva Systems
VEEV
US$515억
| US$2976만 | 0.04% |
167,676
-450
| -0.3% | -US$7.42만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
185
Veradermics Inc
MANE
US$60.1억
| US$2822만 | 0.04% |
229,581
+169,913
| +285% | +US$1592만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
Nebius Group N.V.
NBIS
US$496억
| US$2741만 | 0.04% |
99,259
+44,427
| +81% | +US$880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
187
TWFG Inc
TWFG
US$3.51억
| US$2730만 | 0.04% |
1,135,091
-8
| -0% | -US$157 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
188
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.47억
| US$2712만 | 0.04% |
2,204,959
+4,610
| +0.2% | +US$5.04만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
189
Avient
AVNT
US$38.7억
| US$2587만 | 0.04% |
700,000
-78,000
| -10% | -US$282만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
190
MP Materials
MP
US$73.1억
| US$2550만 | 0.04% |
455,258
+452,803
| +18,444% | +US$2755만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Banco Bradesco
BBD
US$305억
| US$2534만 | 0.04% |
7,302,361
-2,781,148
| -28% | -US$1018만 |
2026 Q1
1분기
|
|
192
Ventas
VTR
US$416억
| US$2500만 | 0.04% |
281,483
-716,856
| -72% | -US$6110만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
193
Coherent
COHR
US$472억
| US$2499만 | 0.04% |
63,346
-3,636
| -5% | -US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
194
Establishment Labs
ESTA
US$20.6억
| US$2455만 | 0.04% |
286,098
-678,069
| -70% | -US$4871만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
195
Definium Therapeutics
DFTX
US$51.2억
| US$2447만 | 0.04% |
+520,108
| 신규 | +US$1285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
CDW
CDW
US$203억
| US$2421만 | 0.04% |
172,116
-30,257
| -15% | -US$380만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
197
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2376만 | 0.04% |
63,695
-10,058
| -14% | -US$407만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
198
MGM Resorts International
MGM
US$68.6억
| US$2291만 | 0.03% |
479,107
-517,427
| -52% | -US$2151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
VSE Corp
VSEC
US$41억
| US$2289만 | 0.03% |
100,166
+25,155
| +34% | +US$483만 |
2026 Q1
1분기
|
|
200
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$2200만 | 0.03% |
84,157
-1,761
| -2% | -US$47.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BAMCO Inc 측은 US$666억 상당의 379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$331억에서 101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$309억 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 145,775,147주를 보유했으며 가치는 US$249억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.6%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wynn Resorts 주식으로, 보유분을 추정 US$1.08억 규모 줄였어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$249억 상당의 145,775,147주를 매수했어요.
- BAMCO Inc 측이 2026년 2분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.35억 규모예요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wynn Resorts이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 Badger Meter 보유분을 전량 매도해 추정 US$4757만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$666억 중 61% 비중을 차지해요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BAMCO Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 101% 상승해 US$666억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 BAMCO Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.