BAMCO Inc 포트폴리오 보유 종목
BAMCO is the investment adviser behind the Baron mutual funds, including Baron Asset Fund, which targets mid-sized companies, and Baron Growth Fund, which targets small ones. It is one of three companies, alongside Baron Capital Management and the fund distributor Baron Capital, that are owned by the holding company Baron Capital Group. Ron Baron controls that holding company and is chairman and chief executive of all its companies. The Baron group describes its approach as long-term investing in growth businesses with lasting competitive advantages and strong management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$248억 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7.35억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$5.31억 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$4.76억 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$3.86억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$7897만 |
| 3 |
Floor & Decor
FND
|
+US$6443만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$6385만 |
| 5 |
Legence Corp
LGN
|
+US$6275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.36% |
| 2 | 임의소비재 | 21.22% |
| 3 | 금융 | 12.91% |
| 4 | 정보기술 | 10.91% |
| 5 | 헬스케어 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
SailPoint Inc
SAIL
US$121억
| US$1591만 | 0.02% |
1,087,053
+794,456
| +272% | +US$1082만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
227
KKR & Co
KKR
US$870억
| US$1589만 | 0.02% |
173,118
-60,150
| -26% | -US$583만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
228
S&P Global
SPGI
US$1371억
| US$1490만 | 0.02% |
36,576
-2,601
| -7% | -US$110만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
229
UDR
UDR
US$115억
| US$1488만 | 0.02% |
372,699
-399,895
| -52% | -US$1479만 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.7억
| US$1475만 | 0.02% |
144,788
-69,492
| -32% | -US$557만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
231
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$17.6억
| US$1405만 | 0.02% |
+694,909
| 신규 | +US$1920만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
232
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$1377만 | 0.02% |
67,985
-16,629
| -20% | -US$333만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
233
XPeng
XPEV
US$89.9억
| US$1343만 | 0.02% |
+1,014,717
| 신규 | +US$1609만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$1339만 | 0.02% |
220,626
-287,023
| -57% | -US$2191만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
235
Janus Living Inc
JAN
US$84.1억
| US$1321만 | 0.02% |
459,600
+234,600
| +104% | +US$609만 |
2026 Q1
1분기
|
|
236
Apollo Global Management
APO
US$727억
| US$1300만 | 0.02% |
109,894
-225
| -0.2% | -US$2.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
237
X-Energy Inc
XE
US$32.8억
| US$1277만 | 0.02% |
+695,538
| 신규 | +US$1801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.1억
| US$1211만 | 0.02% |
624,157
-75,000
| -11% | -US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
239
Cohen & Steers
CNS
US$36.6억
| US$1169만 | 0.02% |
153,511
-11,565
| -7% | -US$81.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
240
CME Group
CME
US$1135억
| US$1109만 | 0.02% |
50,234
-1,466
| -3% | -US$40.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
241
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$48.5억
| US$1108만 | 0.02% |
+287,744
| 신규 | +US$1161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$1087만 | 0.02% |
454,031
+2,400
| +0.5% | +US$5.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
243
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$1084만 | 0.02% |
142,692
-23,036
| -14% | -US$162만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
244
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$1073만 | 0.02% |
452,588
-241,499
| -35% | -US$539만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
245
IDEX
IEX
US$174억
| US$1060만 | 0.02% |
46,717
-6,059
| -11% | -US$128만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
246
CubeSmart
CUBE
US$100억
| US$930만 | 0.01% |
233,813
+46,000
| +24% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1457억
| US$927만 | 0.01% |
+111,940
| 신규 | +US$892만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
AstraZeneca
AZN
US$2869억
| US$907만 | 0.01% |
47,835
-16,000
| -25% | -US$301만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
249
Holley
HLLY
US$3억
| US$829만 | 0.01% |
3,250,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
250
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$736만 | 0.01% |
25,225
+9,100
| +56% | +US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BAMCO Inc 측은 US$666억 상당의 379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$331억에서 101% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$309억 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 145,775,147주를 보유했으며 가치는 US$249억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.6%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wynn Resorts 주식으로, 보유분을 추정 US$1.08억 규모 줄였어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$249억 상당의 145,775,147주를 매수했어요.
- BAMCO Inc 측이 2026년 2분기에 Shopify 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.35억 규모예요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wynn Resorts이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 Badger Meter 보유분을 전량 매도해 추정 US$4757만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BAMCO Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$666억 중 61% 비중을 차지해요.
- BAMCO Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- BAMCO Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 101% 상승해 US$666억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 BAMCO Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.