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Rockefeller Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$652억
회전율
8.41%
1년 추정 수익률
31.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.66%
1년 예상 수익률
+31.44%
3년 예상 수익률
+100.98%
5년 예상 수익률
+121.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$652억
AUM 성장
+US$88.3억
(+16%)
자금 흐름
+US$15.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.98%
보유액
4,913
신규
231
증가
2,022
축소
1,892
청산됨
182
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$5682만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4821만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$4737만 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$4574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$8875만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8480만 |
| 3 |
Haleon
HLN
|
+US$4631만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4491만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.45% |
| 2 | 정보기술 | 20.76% |
| 3 | 금융 | 7.88% |
| 4 | 산업재 | 6.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$21.1억 | 3.24% |
2,829,298
-116,969
| -4% | -US$8480만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$20.5억 | 3.14% |
7,078,849
+394,926
| +6% | +US$1.13억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$18.5억 | 2.84% |
9,264,434
+234,476
| +3% | +US$4821만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$15.2억 | 2.33% |
4,252,828
-44,487
| -1% | -US$1601만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$14.7억 | 2.25% |
3,931,897
-101,495
| -3% | -US$4106만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$14.5억 | 2.22% |
6,086,443
+188,716
| +3% | +US$4737만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$11.4억 | 1.75% |
3,017,771
+21,275
| +0.7% | +US$853만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$10억 | 1.53% |
1,452,227
+55,578
| +4% | +US$3705만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9.01억 | 1.38% |
1,203,391
+55,133
| +5% | +US$4015만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8.47억 | 1.3% |
1,150,570
+20,498
| +2% | +US$1410만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8.05억 | 1.23% |
2,459,728
+50,174
| +2% | +US$1558만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7.75억 | 1.19% |
2,192,491
+50,217
| +2% | +US$1795만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6.71억 | 1.03% |
559,339
+55,608
| +11% | +US$5682만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
14
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$8.07억
| US$6.66억 | 1.02% |
19,040,950
-316,367
| -2% | -US$1060만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
RSMC
US$7.32억
| US$6.18억 | 0.95% |
21,355,875
-224,630
| -1% | -US$622만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6.01억 | 0.92% |
1,067,698
+12,770
| +1% | +US$781만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$5.73억 | 0.88% |
4,613,036
+65,972
| +1% | +US$795만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$4.94억 | 0.76% |
420,587
+37,718
| +10% | +US$3850만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$4.78억 | 0.73% |
1,393,950
+38,391
| +3% | +US$1233만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4.67억 | 0.72% |
804,661
-73,375
| -8% | -US$3008만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4.59억 | 0.7% |
960,273
+13,966
| +1% | +US$567만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4.26억 | 0.65% |
1,150,345
+47,219
| +4% | +US$1688만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4.17억 | 0.64% |
360,839
+42,595
| +13% | +US$3194만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$4.05억 | 0.62% |
432,646
+8,153
| +2% | +US$812만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$3.95억 | 0.61% |
2,070,308
-195,832
| -9% | -US$2782만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Rockefeller Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rockefeller Capital Management는 US$652억 상당의 4,913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$564억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Rockefeller Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 231개, 2,022개 증가, 1,892개 감소 및 182개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 194,766주를 보유했으며 가치는 US$4306만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce으로, 추정 금액은 US$8875만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Rockefeller Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$4306만 상당의 194,766주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rockefeller Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.13억 규모예요.
- Rockefeller Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$8875만예요.
- Rockefeller Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$746만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rockefeller Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$652억 중 22%를 차지해요.
- Rockefeller Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 231개를 편입하고 182개를 청산했어요.
- Rockefeller Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$652억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Rockefeller Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.