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Rockefeller Capital Management 投資組合持股
AUM
US$652億
週轉率
8.41%
1年估算報酬率
31.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.66%
1年估算報酬率
+31.44%
3年估算報酬率
+100.98%
5年估算報酬率
+121.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$652億
AUM 成長
+US$88.3億
(+16%)
資金流向
+US$15.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.98%
持股
4,913
新
231
增持
2,022
減碼
1,892
已平倉
182
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.13億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$5682萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4821萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$4737萬 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$4574萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$8875萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8480萬 |
| 3 |
Haleon
HLN
|
+US$4631萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4491萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.45% |
| 2 | 科技 | 20.76% |
| 3 | 金融 | 7.88% |
| 4 | 工業 | 6.94% |
| 5 | 通訊服務 | 5.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$21.1億 | 3.24% |
2,829,298
-116,969
| -4% | -US$8480萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$20.5億 | 3.14% |
7,078,849
+394,926
| +6% | +US$1.13億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$18.5億 | 2.84% |
9,264,434
+234,476
| +3% | +US$4821萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$15.2億 | 2.33% |
4,252,828
-44,487
| -1% | -US$1601萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$14.7億 | 2.25% |
3,931,897
-101,495
| -3% | -US$4106萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$14.5億 | 2.22% |
6,086,443
+188,716
| +3% | +US$4737萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$11.4億 | 1.75% |
3,017,771
+21,275
| +0.7% | +US$853萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$10億 | 1.53% |
1,452,227
+55,578
| +4% | +US$3705萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9.01億 | 1.38% |
1,203,391
+55,133
| +5% | +US$4015萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8.47億 | 1.3% |
1,150,570
+20,498
| +2% | +US$1410萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8.05億 | 1.23% |
2,459,728
+50,174
| +2% | +US$1558萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$7.75億 | 1.19% |
2,192,491
+50,217
| +2% | +US$1795萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$6.71億 | 1.03% |
559,339
+55,608
| +11% | +US$5682萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$8.07億
| US$6.66億 | 1.02% |
19,040,950
-316,367
| -2% | -US$1060萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
RSMC
US$7.32億
| US$6.18億 | 0.95% |
21,355,875
-224,630
| -1% | -US$622萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6.01億 | 0.92% |
1,067,698
+12,770
| +1% | +US$781萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5.73億 | 0.88% |
4,613,036
+65,972
| +1% | +US$795萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$4.94億 | 0.76% |
420,587
+37,718
| +10% | +US$3850萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$4.78億 | 0.73% |
1,393,950
+38,391
| +3% | +US$1233萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4.67億 | 0.72% |
804,661
-73,375
| -8% | -US$3008萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4.59億 | 0.7% |
960,273
+13,966
| +1% | +US$567萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4.26億 | 0.65% |
1,150,345
+47,219
| +4% | +US$1688萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$4.17億 | 0.64% |
360,839
+42,595
| +13% | +US$3194萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$4.05億 | 0.62% |
432,646
+8,153
| +2% | +US$812萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$3.95億 | 0.61% |
2,070,308
-195,832
| -9% | -US$2782萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Rockefeller Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rockefeller Capital Management持有4,913個部位，價值US$652億，較前一季的US$564億增加16%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Rockefeller Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增231項、增加2,022檔、減碼1,892檔持股和已平倉182筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共194,766股，價值US$4306萬。 最大的一筆賣出是Salesforce，估計金額為US$8875萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為科技和金融。
- Rockefeller Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進194,766股，價值US$4306萬。
- Rockefeller Capital Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1.13億。
- Rockefeller Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$8875萬。
- Rockefeller Capital Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$746萬。
- 在2026年第2季，Rockefeller Capital Management的投資組合規模為US$652億，前十大持股占22%。
- Rockefeller Capital Management在2026年第2季新增了231個部位，並平倉182個部位。
- Rockefeller Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$652億。
根據Rockefeller Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。