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Wealth Enhancement Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$673億
週轉率
14.43%
1年估算報酬率
21.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.27%
1年估算報酬率
+21.9%
3年估算報酬率
+85.49%
5年估算報酬率
+70.34%
10年估算報酬率
+173.53%
AUM
US$673億
AUM 成長
+US$75.2億
(+13%)
資金流向
+US$72.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.97%
持股
4,504
新
369
增持
2,570
減碼
1,120
已平倉
281
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$5.91億 |
| 2 |
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
|
+US$4.39億 |
| 3 |
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
ABI
|
+US$3.37億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.49億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.22億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.45億 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$2.34億 |
| 3 |
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
|
+US$2.19億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.8億 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.55億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.17% |
| 2 | 科技 | 16.28% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 工業 | 4.56% |
| 5 | 醫療保健 | 4.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$39.2億 | 5.83% |
5,062,858
+271,405
| +6% | +US$2.07億 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$22.4億 | 3.33% |
7,085,219
+691,647
| +11% | +US$2.22億 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$18億 | 2.67% |
73,099,748
+23,374,765
| +47% | +US$5.91億 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$16.5億 | 2.46% |
8,327,826
+1,026,833
| +14% | +US$2.2億 |
2021 Q2
21個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$15.1億 | 2.25% |
3,157,174
+454,388
| +17% | +US$2.1億 |
2016 Q3
40個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385億
| US$13.3億 | 1.98% |
14,080,463
-2,522,012
| -15% | -US$2.45億 |
2018 Q3
32個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$9.37億 | 1.39% |
15,967,792
+1,367,382
| +9% | +US$8164萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$9.21億 | 1.37% |
17,513,402
+1,104,260
| +7% | +US$6015萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$9.12億 | 1.36% |
9,886,267
+659,861
| +7% | +US$6123萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9.08億 | 1.35% |
3,888,179
+523,718
| +16% | +US$1.33億 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.3億
| US$8.77億 | 1.3% |
8,545,387
+594,389
| +7% | +US$6460萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8.53億 | 1.27% |
2,727,909
+427,684
| +19% | +US$1.48億 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$8.43億 | 1.25% |
10,026,352
+340,977
| +4% | +US$2825萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$7.44億 | 1.1% |
14,373,925
+945,532
| +7% | +US$5012萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$6.43億 | 0.96% |
29,443,754
+3,584,941
| +14% | +US$8030萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5.65億 | 0.84% |
570,291
-53,642
| -9% | -US$5095萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$5.35億 | 0.79% |
6,273,230
+324,454
| +5% | +US$2776萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$5.3億 | 0.79% |
5,989,042
+619,847
| +12% | +US$5698萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5.11億 | 0.76% |
773,009
+398,806
| +107% | +US$2.49億 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$4.96億 | 0.74% |
4,976,002
+273,329
| +6% | +US$2709萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$4.73億 | 0.7% |
644,947
+52,505
| +9% | +US$3989萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4.64億 | 0.69% |
1,984,044
+150,231
| +8% | +US$3963萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.58億 | 0.68% |
648,401
+75,316
| +13% | +US$5260萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4.37億 | 0.65% |
1,475,780
+140,544
| +11% | +US$4916萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
25
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
US$2380萬
| US$4.33億 | 0.64% |
+17,565,666
| 新 | +US$4.39億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Wealth Enhancement Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Enhancement Advisory Services持有4,504個部位，價值US$673億，較前一季的US$598億增加13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Wealth Enhancement Advisory Services在2026年第3季投入US$72.3億淨新增資金，建立369個新部位，並加碼2,570個既有持股。 其最大的新持股是BNY Mellon Global Fixed Income ETF：共17,565,666股，價值US$4.33億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的56%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$2.45億。
- Wealth Enhancement Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是BNY Mellon Global Fixed Income ETF：共買進17,565,666股，價值US$4.33億。
- Wealth Enhancement Advisory Services在2026年第3季增持ALPS Smith Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5.91億。
- Wealth Enhancement Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$2.45億。
- Wealth Enhancement Advisory Services於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$2465萬。
- 在2026年第3季，Wealth Enhancement Advisory Services的投資組合規模為US$673億，前十大持股占24%。
- Wealth Enhancement Advisory Services在2026年第3季新增了369個部位，並平倉281個部位。
- Wealth Enhancement Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$673億。
根據Wealth Enhancement Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。