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Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 67,3 Mrd. $ Umschlag 14,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,53 %
AUM
67,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,52 Mrd. $
Kapitalfluss
+7,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
10,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,97 %
Position
4.504
Neu
369
Aufgestockt
2.570
Reduziert
1.120
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+591 Mio. $
2
BGFI-Symbol
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
+439 Mio. $
3
ABI-Symbol
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
ABI
+337 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+249 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+222 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+245 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+234 Mio. $
3
FLIA-Symbol
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
+219 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+180 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+155 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,17 %
2 Technologie 16,28 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Industrie 4,56 %
5 Gesundheitswesen 4,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,92 Mrd. $ 5,83 %
5.062.858
+271.405
+6 % +207 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,24 Mrd. $ 3,33 %
7.085.219
+691.647
+11 % +222 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
SMTH-Symbol
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
1,8 Mrd. $ 2,67 %
73.099.748
+23.374.765
+47 % +591 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,65 Mrd. $ 2,46 %
8.327.826
+1.026.833
+14 % +220 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,51 Mrd. $ 2,25 %
3.157.174
+454.388
+17 % +210 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,33 Mrd. $ 1,98 %
14.080.463
-2.522.012
-15 % -245 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
937 Mio. $ 1,39 %
15.967.792
+1.367.382
+9 % +81,6 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
921 Mio. $ 1,37 %
17.513.402
+1.104.260
+7 % +60,2 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
AVLV-Symbol
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
912 Mio. $ 1,36 %
9.886.267
+659.861
+7 % +61,2 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
908 Mio. $ 1,35 %
3.888.179
+523.718
+16 % +133 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
USVM-Symbol
11
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,73 Mrd. $
877 Mio. $ 1,3 %
8.545.387
+594.389
+7 % +64,6 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
853 Mio. $ 1,27 %
2.727.909
+427.684
+19 % +148 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
JMOM-Symbol
13
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
843 Mio. $ 1,25 %
10.026.352
+340.977
+4 % +28,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IMTM-Symbol
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
744 Mio. $ 1,1 %
14.373.925
+945.532
+7 % +50,1 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
643 Mio. $ 0,96 %
29.443.754
+3.584.941
+14 % +80,3 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
565 Mio. $ 0,84 %
570.291
-53.642
-9 % -51 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
SPHQ-Symbol
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
535 Mio. $ 0,79 %
6.273.230
+324.454
+5 % +27,8 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AVDE-Symbol
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
530 Mio. $ 0,79 %
5.989.042
+619.847
+12 % +57 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
511 Mio. $ 0,76 %
773.009
+398.806
+107 % +249 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
496 Mio. $ 0,74 %
4.976.002
+273.329
+6 % +27,1 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
473 Mio. $ 0,7 %
644.947
+52.505
+9 % +39,9 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
464 Mio. $ 0,69 %
1.984.044
+150.231
+8 % +39,6 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
458 Mio. $ 0,68 %
648.401
+75.316
+13 % +52,6 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
437 Mio. $ 0,65 %
1.475.780
+140.544
+11 % +49,2 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
BGFI-Symbol
25
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
23,8 Mio. $
433 Mio. $ 0,64 %
+17.565.666
Neu +439 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 67,7 Mrd. $ AUM 57,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ProShare Advisors
ProShare Advisors Bethesda, Maryland 69,2 Mrd. $ AUM 41,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Enhancement Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Enhancement Advisory Services 4.504 Positionen im Wert von 67,3 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 59,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Wealth Enhancement Advisory Services investierte 7,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 369 neue Positionen und stockte 2.570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BNY Mellon Global Fixed Income ETF: 17.565.666 Aktien im Wert von 433 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 245 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Enhancement Advisory Services im Q3 2026 war BNY Mellon Global Fixed Income ETF: 17.565.666 Aktien im Wert von 433 Mio. $.
  • Wealth Enhancement Advisory Services hat seine Position in ALPS Smith Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Enhancement Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 245 Mio. $.
  • Wealth Enhancement Advisory Services hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Enhancement Advisory Services machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,3 Mrd. $ aus.
  • Wealth Enhancement Advisory Services eröffnete 369 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Enhancement Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 67,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealth Enhancement Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .