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Wealth Enhancement Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 67,3 bi
Giro
14,43%
Retorno est. (1 ano)
21,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+21,9%
Retorno est. (3 anos)
+85,49%
Retorno est. (5 anos)
+70,34%
Retorno est. (10 anos)
+173,53%
AUM
US$ 67,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,52 bi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,97%
Posição
4.504
Nova
369
Aumentada
2.570
Reduzida
1.120
Encerrada
281
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$ 591 mi |
| 2 |
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
|
+US$ 439 mi |
| 3 |
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
ABI
|
+US$ 337 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 249 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 222 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 245 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 234 mi |
| 3 |
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
|
+US$ 219 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 180 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 155 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,17% |
| 2 | Tecnologia | 16,28% |
| 3 | Financeiro | 5,85% |
| 4 | Industriais | 4,56% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,92 bi | 5,83% |
5.062.858
+271.405
| +6% | +US$ 207 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,24 bi | 3,33% |
7.085.219
+691.647
| +11% | +US$ 222 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 1,8 bi | 2,67% |
73.099.748
+23.374.765
| +47% | +US$ 591 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,65 bi | 2,46% |
8.327.826
+1.026.833
| +14% | +US$ 220 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,51 bi | 2,25% |
3.157.174
+454.388
| +17% | +US$ 210 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,33 bi | 1,98% |
14.080.463
-2.522.012
| -15% | -US$ 245 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 937 mi | 1,39% |
15.967.792
+1.367.382
| +9% | +US$ 81,6 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 921 mi | 1,37% |
17.513.402
+1.104.260
| +7% | +US$ 60,2 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 912 mi | 1,36% |
9.886.267
+659.861
| +7% | +US$ 61,2 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 908 mi | 1,35% |
3.888.179
+523.718
| +16% | +US$ 133 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$ 1,73 bi
| US$ 877 mi | 1,3% |
8.545.387
+594.389
| +7% | +US$ 64,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 853 mi | 1,27% |
2.727.909
+427.684
| +19% | +US$ 148 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 843 mi | 1,25% |
10.026.352
+340.977
| +4% | +US$ 28,2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 744 mi | 1,1% |
14.373.925
+945.532
| +7% | +US$ 50,1 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 643 mi | 0,96% |
29.443.754
+3.584.941
| +14% | +US$ 80,3 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 565 mi | 0,84% |
570.291
-53.642
| -9% | -US$ 51 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 535 mi | 0,79% |
6.273.230
+324.454
| +5% | +US$ 27,8 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 530 mi | 0,79% |
5.989.042
+619.847
| +12% | +US$ 57 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 511 mi | 0,76% |
773.009
+398.806
| +107% | +US$ 249 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 496 mi | 0,74% |
4.976.002
+273.329
| +6% | +US$ 27,1 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 473 mi | 0,7% |
644.947
+52.505
| +9% | +US$ 39,9 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 464 mi | 0,69% |
1.984.044
+150.231
| +8% | +US$ 39,6 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 458 mi | 0,68% |
648.401
+75.316
| +13% | +US$ 52,6 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 437 mi | 0,65% |
1.475.780
+140.544
| +11% | +US$ 49,2 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
25
BNY Mellon Global Fixed Income ETF
BGFI
US$ 23,8 mi
| US$ 433 mi | 0,64% |
+17.565.666
| Nova | +US$ 439 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Enhancement Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Enhancement Advisory Services detinha 4.504 posições avaliadas em US$ 67,3 bi, alta de 13% em relação a US$ 59,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Wealth Enhancement Advisory Services alocou US$ 7,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 369 novas posições e aumentando 2.570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BNY Mellon Global Fixed Income ETF: 17.565.666 ações no valor de US$ 433 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 245 mi.
- A maior compra de Wealth Enhancement Advisory Services no T3 2026 foi BNY Mellon Global Fixed Income ETF: 17.565.666 ações no valor de US$ 433 mi.
- Wealth Enhancement Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em ALPS Smith Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mi.
- A maior redução de Wealth Enhancement Advisory Services em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 245 mi.
- Wealth Enhancement Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Enhancement Advisory Services representam 24% de sua carteira de US$ 67,3 bi no T3 2026.
- Wealth Enhancement Advisory Services abriu 369 novas posições e encerrou 281 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Enhancement Advisory Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 67,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Enhancement Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.