Wir sind mit live! Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,2 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,48 Mrd. $ 5,32 %
4.652.450
+350.943
+8 % +256 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,35 Mrd. $ 3,59 %
8.124.407
+336.185
+4 % +96,2 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,18 Mrd. $ 3,33 %
30.587.929
-1.742.024
-5 % -121 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,76 Mrd. $ 2,69 %
8.797.901
+768.272
+10 % +158 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,73 Mrd. $ 2,64 %
21.086.882
+1.895.996
+10 % +156 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,48 Mrd. $ 2,26 %
6.787.174
+124.906
+2 % +26,1 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,35 Mrd. $ 2,06 %
3.623.847
+281.469
+8 % +114 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,25 Mrd. $ 1,91 %
3.501.923
+215.490
+7 % +77,6 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 1,56 %
10.690.453
-202.550
-2 % -19 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
930 Mio. $ 1,42 %
3.900.375
+195.966
+5 % +49,2 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
FNDX-Symbol
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
897 Mio. $ 1,37 %
28.845.768
+1.350.281
+5 % +40,8 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
884 Mio. $ 1,35 %
2.914.921
+82.473
+3 % +23,6 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
823 Mio. $ 1,26 %
1.197.901
+23.151
+2 % +15,4 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
IEI-Symbol
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
803 Mio. $ 1,23 %
6.837.882
+579.649
+9 % +68,2 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
788 Mio. $ 1,2 %
9.506.342
-521.681
-5 % -41,6 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
782 Mio. $ 1,19 %
2.069.516
+440.240
+27 % +177 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
734 Mio. $ 1,12 %
8.516.080
+576.544
+7 % +48,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
664 Mio. $ 1,01 %
6.703.403
+464.323
+7 % +45,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
599 Mio. $ 0,92 %
20.363.006
+179.594
+0,9 % +5,13 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
585 Mio. $ 0,89 %
783.901
-4.350
-0,6 % -3,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
562 Mio. $ 0,86 %
7.215.410
+780.198
+12 % +60,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IEF-Symbol
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
546 Mio. $ 0,83 %
5.768.269
+402.287
+7 % +38,1 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
533 Mio. $ 0,81 %
1.065.734
+54.846
+5 % +26,4 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
520 Mio. $ 0,79 %
1.270.498
-9.323
-0,7 % -3,69 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
457 Mio. $ 0,7 %
1.817.391
+105.996
+6 % +22,8 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft Frankfurt Am Main, Germany 65,4 Mrd. $ AUM 39,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .