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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
51
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
237 Mio. $ 0,36 %
1.617.446
-96.820
-6 % -14,1 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
SGOV-Symbol
52
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
232 Mio. $ 0,35 %
2.306.528
+123.759
+6 % +12,4 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BAC-Symbol
53
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
229 Mio. $ 0,35 %
4.018.292
+970.092
+32 % +51,6 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
FLXR-Symbol
54
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,78 Mrd. $
225 Mio. $ 0,34 %
5.732.633
+282.997
+5 % +11,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
55
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
223 Mio. $ 0,34 %
1.763.525
-7.971
-0,4 % -1,05 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
FNDF-Symbol
56
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
222 Mio. $ 0,34 %
4.210.160
+166.246
+4 % +8,74 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
WSM-Symbol
57
Williams-Sonoma
WSM
31,8 Mrd. $
221 Mio. $ 0,34 %
946.038
+3.306
+0,4 % +655.224 $
2020 Q2
24 Quartale
USFR-Symbol
58
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
220 Mio. $ 0,34 %
4.373.842
-880.549
-17 % -44,4 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GS-Symbol
59
Goldman Sachs
GS
251 Mrd. $
216 Mio. $ 0,33 %
213.232
+14.593
+7 % +14,2 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
60
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
199 Mio. $ 0,3 %
783.288
-8.458
-1 % -1,97 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SCHI-Symbol
61
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,2 Mrd. $
199 Mio. $ 0,3 %
8.768.676
+241.669
+3 % +5,47 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
62
Costco
COST
472 Mrd. $
194 Mio. $ 0,3 %
207.760
-5.222
-2 % -5,2 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
AMGN-Symbol
63
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
187 Mio. $ 0,29 %
516.543
-12.031
-2 % -4,12 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GRMN-Symbol
64
Garmin
GRMN
55,7 Mrd. $
186 Mio. $ 0,28 %
784.323
-82.439
-10 % -20 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
QCOM-Symbol
65
Qualcomm
QCOM
167 Mrd. $
182 Mio. $ 0,28 %
985.056
-134.563
-12 % -25,2 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
LMT-Symbol
66
Lockheed Martin
LMT
133 Mrd. $
182 Mio. $ 0,28 %
356.669
+55.987
+19 % +30,3 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VEU-Symbol
67
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65 Mrd. $
179 Mio. $ 0,27 %
2.142.078
+10.732
+0,5 % +877.095 $
2016 Q4
38 Quartale
VYMI-Symbol
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
178 Mio. $ 0,27 %
1.813.467
-842.560
-32 % -83,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
176 Mio. $ 0,27 %
2.284.920
+8.618
+0,4 % +632.339 $
2013 Q2
52 Quartale
VRSN-Symbol
70
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
172 Mio. $ 0,26 %
682.683
+4.028
+0,6 % +1,12 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GEV-Symbol
71
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
168 Mio. $ 0,26 %
143.057
+92.579
+183 % +94,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
72
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
166 Mio. $ 0,25 %
1.464.970
+229.093
+19 % +28,4 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
IAU-Symbol
73
iShares Gold Trust
IAU
60,7 Mrd. $
165 Mio. $ 0,25 %
2.179.893
-236.267
-10 % -20,1 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
PHM-Symbol
74
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
160 Mio. $ 0,24 %
1.166.862
+9.872
+0,9 % +1,2 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ASML-Symbol
75
ASML
ASML
523 Mrd. $
159 Mio. $ 0,24 %
80.167
+19.685
+33 % +31,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft
Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft Frankfurt Am Main, Germany 65,4 Mrd. $ AUM 39,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .