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Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft

Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft Portfolio-Positionen

AUM 65,4 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,3 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,32 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
2.215
Neu
148
Aufgestockt
882
Reduziert
897
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+58,1 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+46,9 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+44,6 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+44 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+35,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+212 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+165 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+100 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+96,7 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+82,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,43 %
2 Finanzwesen 11 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,52 %
5 Gesundheitswesen 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
4,2 Mrd. $ 6,42 %
20.958.131
-1.029.225
-5 % -212 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
3,15 Mrd. $ 4,81 %
10.936.561
-254.001
-2 % -72,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,47 Mrd. $ 3,78 %
6.629.138
-168.043
-2 % -68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
2,31 Mrd. $ 3,53 %
6.498.188
-457.608
-7 % -165 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
2,15 Mrd. $ 3,29 %
9.065.084
-396.912
-4 % -100 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
1,43 Mrd. $ 2,19 %
3.786.447
+1.972
+0,1 % +790.684 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,31 Mrd. $ 2 %
3.758.007
-230.993
-6 % -82,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
1 Bio. $
1,18 Mrd. $ 1,8 %
1.024.475
-95.958
-9 % -72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,1 Mrd. $ 1,69 %
1.968.211
-158.221
-7 % -96,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 1,55 %
1.764.039
-20.101
-1 % -8,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
752 Mio. $ 1,15 %
1.803.666
-43.816
-2 % -17,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
729 Mio. $ 1,11 %
610.128
+16.959
+3 % +17,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
773 Mrd. $
716 Mio. $ 1,1 %
2.090.099
-39.424
-2 % -12,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
626 Mio. $ 0,96 %
874.439
-41.102
-4 % -19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
586 Mio. $ 0,9 %
1.353.418
-75.813
-5 % -23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
552 Mio. $ 0,84 %
1.699.648
-200.236
-11 % -62,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
552 Mio. $ 0,84 %
2.206.076
+7.210
+0,3 % +1,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
496 Mio. $ 0,76 %
4.252.802
-189.865
-4 % -19,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
556 Mrd. $
494 Mio. $ 0,76 %
964.834
-56.569
-6 % -28,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
434 Mio. $ 0,66 %
872.850
-29.993
-3 % -14,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
21
Linde
LIN
236 Mrd. $
424 Mio. $ 0,65 %
818.048
-50.401
-6 % -25,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
350 Mrd. $
415 Mio. $ 0,63 %
3.015.622
-392.739
-12 % -39,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
412 Mio. $ 0,63 %
3.648.691
-49.632
-1 % -6,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
24
KLA
KLAC
206 Mrd. $
393 Mio. $ 0,6 %
1.300.944
+45.694
+4 % +9,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
358 Mio. $ 0,55 %
1.448.017
-75.567
-5 % -16,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft 2.215 Positionen im Wert von 65,4 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 58,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft zog im Q2 2026 netto 2,32 Mrd. $ ab, schloss 96 Positionen und reduzierte 897 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 17,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 58,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 263.456 Aktien im Wert von 58,2 Mio. $.
  • Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft hat seine Position in IBM in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 212 Mio. $.
  • Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,4 Mrd. $ aus.
  • Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft eröffnete 148 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 65,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .