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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
101
KLA
KLAC
200 Mrd. $
113 Mio. $ 0,17 %
375.229
-23.831
-6 % -4,73 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOVT-Symbol
102
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
113 Mio. $ 0,17 %
4.966.997
+104.212
+2 % +2,37 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
VO-Symbol
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
113 Mio. $ 0,17 %
1.402.905
+69.021
+5 % +5,35 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
ORI-Symbol
104
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
113 Mio. $ 0,17 %
2.758.825
-70.608
-2 % -2,8 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IWD-Symbol
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
112 Mio. $ 0,17 %
461.550
+25.906
+6 % +6,03 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
EOG-Symbol
106
EOG Resources
EOG
77,8 Mrd. $
111 Mio. $ 0,17 %
854.200
+73.510
+9 % +10 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CRWD-Symbol
107
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
110 Mio. $ 0,17 %
578.848
+60.208
+12 % +8,55 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
UNH-Symbol
108
UnitedHealth
UNH
358 Mrd. $
109 Mio. $ 0,17 %
262.463
+30.215
+13 % +11,2 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
XLI-Symbol
109
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,7 Mrd. $
107 Mio. $ 0,16 %
578.586
+98.644
+21 % +17,1 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
PWR-Symbol
110
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
107 Mio. $ 0,16 %
148.180
-49.291
-25 % -33,7 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHB-Symbol
111
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
106 Mio. $ 0,16 %
3.654.324
-393.159
-10 % -11 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
CMCSA-Symbol
112
Comcast
CMCSA
85,5 Mrd. $
104 Mio. $ 0,16 %
4.252.032
+73.590
+2 % +1,9 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
PLTR-Symbol
113
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
104 Mio. $ 0,16 %
893.038
+172.821
+24 % +23,6 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
NFLX-Symbol
114
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
102 Mio. $ 0,16 %
1.433.983
+16.422
+1 % +1,45 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IWM-Symbol
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78 Mrd. $
102 Mio. $ 0,16 %
338.229
+3.785
+1 % +1,06 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
CRM-Symbol
116
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
102 Mio. $ 0,16 %
648.385
+320.749
+98 % +56,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
DG-Symbol
117
Dollar General
DG
29,8 Mrd. $
101 Mio. $ 0,15 %
878.174
+62.606
+8 % +7,12 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
UBS-Symbol
118
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
101 Mio. $ 0,15 %
2.036.912
-59.495
-3 % -2,71 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
BPRE-Symbol
119
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
100 Mio. $ 0,15 %
7.712.982
-218.573
-3 % -3,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CSL-Symbol
120
Carlisle Companies
CSL
15,1 Mrd. $
100 Mio. $ 0,15 %
275.077
-22.120
-7 % -7,75 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IYW-Symbol
121
iShares US Technology ETF
IYW
23,1 Mrd. $
100 Mio. $ 0,15 %
394.966
+92.260
+30 % +21,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMAT-Symbol
122
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
98,4 Mio. $ 0,15 %
136.092
+33.990
+33 % +15,7 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AEP-Symbol
123
American Electric Power
AEP
68,4 Mrd. $
98,2 Mio. $ 0,15 %
718.033
-3.291
-0,5 % -433.538 $
2017 Q3
35 Quartale
UNP-Symbol
124
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
97,6 Mio. $ 0,15 %
358.748
+10.806
+3 % +2,84 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
RTX-Symbol
125
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
94,8 Mio. $ 0,14 %
499.875
+163.772
+49 % +30 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .