Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 0,12 % |
316.907
-7.513
| -2 % | -1,73 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
152
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,18 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,12 % |
1.512.748
+230.739
| +18 % | +11,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 0,12 % |
2.536.730
+4.790
| +0,2 % | +163.433 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
154
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 0,12 % |
526.506
-305.139
| -37 % | -41,7 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
155
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,12 % |
922.805
+854
| +0,1 % | +67.532 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
156
Devon Energy
DVN
49,6 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 0,11 % |
1.797.525
+420.557
| +31 % | +19,5 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
157
Flowserve
FLS
10,8 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 0,11 % |
998.634
+976.431
| +4.398 % | +74,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
158
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,11 % |
1.568.916
+78.632
| +5 % | +3,69 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
159
Cigna
CI
78,6 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,11 % |
266.954
+7.069
| +3 % | +2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
160
Toyota
TM
252 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,11 % |
436.886
+1.407
| +0,3 % | +266.516 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
161
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 0,11 % |
616.516
-599.754
| -49 % | -69 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
162
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 0,11 % |
136.606
+12.508
| +10 % | +6,25 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
163
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,11 % |
260.220
-17.143
| -6 % | -4,92 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
164
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,11 % |
725.620
+10.229
| +1 % | +970.760 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
165
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 0,11 % |
915.931
+58.890
| +7 % | +4,38 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
166
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,27 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,11 % |
1.370.095
+211.644
| +18 % | +10,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
167
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,11 % |
173.479
+30.142
| +21 % | +13,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
168
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 0,11 % |
500.578
+11.240
| +2 % | +1,48 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
169
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,1 % |
202.593
-2.563
| -1 % | -820.607 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
170
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 0,1 % |
1.151.907
-46.669
| -4 % | -2,57 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
171
Sherwin-Williams
SHW
85,6 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 0,1 % |
195.895
-17.550
| -8 % | -5,61 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
172
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 0,1 % |
941.268
-153.894
| -14 % | -11,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
173
O'Reilly Automotive
ORLY
71,4 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 0,1 % |
729.197
+13.175
| +2 % | +1,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
174
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 0,1 % |
524.846
-63.863
| -11 % | -7,92 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
175
Freeport-McMoran
FCX
87,9 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 0,1 % |
1.065.693
+16.543
| +2 % | +1,06 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .