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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mrd. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+256 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+177 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+158 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+156 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+114 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121 Mio. $
3
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+90,9 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+83,3 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+71,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,01 %
2 Technologie 16,85 %
3 Finanzwesen 7,2 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SECU-Symbol
176
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
896 Mio. $
66,5 Mio. $ 0,1 %
1.332.817
-187.947
-12 % -9,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STLD-Symbol
177
Steel Dynamics
STLD
33,3 Mrd. $
65,6 Mio. $ 0,1 %
285.776
+227.965
+394 % +53,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AGM-Symbol
178
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,94 Mrd. $
65,3 Mio. $ 0,1 %
327.467
+61.192
+23 % +10,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FICO-Symbol
179
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
65 Mio. $ 0,1 %
54.431
-2.381
-4 % -2,67 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MCO-Symbol
180
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
64,7 Mio. $ 0,1 %
142.881
-2.450
-2 % -1,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GSIE-Symbol
181
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6 Mrd. $
63,9 Mio. $ 0,1 %
1.399.236
+20.221
+1 % +918.112 $
2023 Q2
12 Quartale
DUK-Symbol
182
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
63,5 Mio. $ 0,1 %
501.296
+10.994
+2 % +1,39 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
ORCL-Symbol
183
Oracle
ORCL
371 Mrd. $
62,7 Mio. $ 0,1 %
428.059
+12.433
+3 % +2,25 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
CGGR-Symbol
184
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
62,2 Mio. $ 0,09 %
1.316.937
+5.077
+0,4 % +229.496 $
2023 Q1
13 Quartale
BAH-Symbol
185
Booz Allen Hamilton
BAH
10,2 Mrd. $
62,1 Mio. $ 0,09 %
1.023.876
+466.323
+84 % +35,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UMBF-Symbol
186
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
61,2 Mio. $ 0,09 %
428.347
-18.046
-4 % -2,32 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
TXN-Symbol
187
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
60,7 Mio. $ 0,09 %
203.746
-3.714
-2 % -1,03 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
T-Symbol
188
AT&T
T
146 Mrd. $
60,2 Mio. $ 0,09 %
2.906.672
-79.859
-3 % -1,98 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
BRK.A-Symbol
189
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
59,9 Mio. $ 0,09 %
80
+4
+5 % +2,88 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IDEV-Symbol
190
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,2 Mrd. $
59,9 Mio. $ 0,09 %
672.551
-6.973
-1 % -617.949 $
2020 Q2
24 Quartale
MO-Symbol
191
Altria Group
MO
126 Mrd. $
59,5 Mio. $ 0,09 %
826.577
+31.097
+4 % +2,17 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
MCK-Symbol
192
McKesson
MCK
124 Mrd. $
59,4 Mio. $ 0,09 %
78.612
+33.860
+76 % +26,8 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MAR-Symbol
193
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,09 %
156.167
+99.156
+174 % +36,6 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ANET-Symbol
194
Arista Networks
ANET
239 Mrd. $
56,3 Mio. $ 0,09 %
331.670
-23.607
-7 % -3,71 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
INTC-Symbol
195
Intel
INTC
312 Mrd. $
55,9 Mio. $ 0,09 %
400.518
-33.061
-8 % -3,34 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
JPST-Symbol
196
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
55,8 Mio. $ 0,09 %
1.104.176
+40.466
+4 % +2,04 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
XLC-Symbol
197
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
55,6 Mio. $ 0,08 %
519.179
+179.781
+53 % +20,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
EEM-Symbol
198
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
54,9 Mio. $ 0,08 %
802.767
-67.676
-8 % -4,42 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
VZ-Symbol
199
Verizon
VZ
190 Mrd. $
54,7 Mio. $ 0,08 %
1.291.973
-25.725
-2 % -1,21 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
LII-Symbol
200
Lennox International
LII
11,8 Mrd. $
54 Mio. $ 0,08 %
94.312
+378
+0,4 % +192.461 $
2020 Q2
24 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California 63,4 Mrd. $ AUM 136,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .