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CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$672억
회전율
19.52%
1년 추정 수익률
18.61%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+81.23%
5년 예상 수익률
+89.8%
10년 예상 수익률
+280.14%
AUM
US$672억
AUM 성장
+US$17.7억
(+2.7%)
자금 흐름
+US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.3%
보유액
3,693
신규
419
증가
1,539
축소
1,288
청산됨
302
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.45억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+US$7164만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9831만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$9727만 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$6910만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6117만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$6080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.78% |
| 2 | 정보기술 | 18.06% |
| 3 | 금융 | 6.84% |
| 4 | 헬스케어 | 4.99% |
| 5 | 산업재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
| US$6444만 | 0.1% |
1,112,592
-39,315
| -3% | -US$231만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
177
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6387만 | 0.1% |
1,346,678
+29,741
| +2% | +US$139만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
178
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$6371만 | 0.09% |
1,389,742
-9,494
| -0.7% | -US$44.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
179
Altria Group
MO
US$1296억
| US$6328만 | 0.09% |
939,682
+113,105
| +14% | +US$785만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
180
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$6293만 | 0.09% |
475,644
-47,762
| -9% | -US$689만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
181
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$6292만 | 0.09% |
703,159
+30,608
| +5% | +US$279만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
182
Unilever
UL
US$1422억
| US$6265만 | 0.09% |
1,031,628
-477,863
| -32% | -US$3002만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
183
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$19억
| US$6203만 | 0.09% |
299,784
-27,683
| -8% | -US$605만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
184
American Express
AXP
US$2133억
| US$6129만 | 0.09% |
201,561
-1,032
| -0.5% | -US$34.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
185
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$6109만 | 0.09% |
188,974
-6,921
| -4% | -US$234만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
186
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$6093만 | 0.09% |
443,783
+15,724
| +4% | +US$222만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
187
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$6052만 | 0.09% |
89,652
-656
| -0.7% | -US$39만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
188
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.93억
| US$5929만 | 0.09% |
1,221,039
-111,778
| -8% | -US$552만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
189
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$5887만 | 0.09% |
530,465
+11,286
| +2% | +US$126만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
190
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$5827만 | 0.09% |
78
-2
| -3% | -US$151만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
191
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$5811만 | 0.09% |
251,631
-8,589
| -3% | -US$226만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
192
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$5736만 | 0.09% |
887,515
-53,753
| -6% | -US$381만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
193
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$5700만 | 0.08% |
499,964
-1,332
| -0.3% | -US$16.3만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
194
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$5686만 | 0.08% |
1,128,759
+24,583
| +2% | +US$124만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
195
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$5606만 | 0.08% |
1,723,440
+35,306
| +2% | +US$119만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
196
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$5586만 | 0.08% |
157,046
+879
| +0.6% | +US$31.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
197
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$5561만 | 0.08% |
365,813
+15,560
| +4% | +US$235만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
198
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$5462만 | 0.08% |
817,786
+15,019
| +2% | +US$99.3만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
199
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$5456만 | 0.08% |
638,851
-90,346
| -12% | -US$795만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
200
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$5456만 | 0.08% |
419,666
-8,681
| -2% | -US$124만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
유사한 펀드
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$672억 상당의 3,693개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$655억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 419개, 1,539개 증가, 1,288개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 1,567,680주를 보유했으며 가치는 US$2.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$9831만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.55억 상당의 1,567,680주를 매수했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$9831만예요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 28% 비중을 차지해요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 419개를 편입하고 302개를 청산했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$672억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.