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CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$672억
회전율
19.52%
1년 추정 수익률
18.61%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+81.23%
5년 예상 수익률
+89.8%
10년 예상 수익률
+280.14%
AUM
US$672억
AUM 성장
+US$17.7억
(+2.7%)
자금 흐름
+US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.3%
보유액
3,693
신규
419
증가
1,539
축소
1,288
청산됨
302
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.45억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+US$7164만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$9831만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$9727만 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$6910만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6117만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$6080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.78% |
| 2 | 정보기술 | 18.06% |
| 3 | 금융 | 6.84% |
| 4 | 헬스케어 | 4.99% |
| 5 | 산업재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$8923만 | 0.13% |
253,592
-1,218
| -0.5% | -US$42.6만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
127
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$8843만 | 0.13% |
7,051,455
-661,527
| -9% | -US$824만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$8831만 | 0.13% |
1,589,540
-5,788
| -0.4% | -US$32만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
129
CME Group
CME
US$1138억
| US$8722만 | 0.13% |
332,926
-42,165
| -11% | -US$1112만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
130
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$8653만 | 0.13% |
200,448
-1,837
| -0.9% | -US$79.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
131
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$8633만 | 0.13% |
1,078,428
+11,332
| +1% | +US$98만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
132
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$8577만 | 0.13% |
882,045
+25,922
| +3% | +US$254만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
133
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$8537만 | 0.13% |
1,794,186
+281,438
| +19% | +US$1392만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$8226만 | 0.12% |
1,786,697
-10,828
| -0.6% | -US$49.7만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$8221만 | 0.12% |
446,105
-155,704
| -26% | -US$3232만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
136
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$8073만 | 0.12% |
1,361,225
+14,866
| +1% | +US$88.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
137
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$8069만 | 0.12% |
2,580,438
+43,708
| +2% | +US$141만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
138
Toyota
TM
US$2502억
| US$8062만 | 0.12% |
440,290
+3,404
| +0.8% | +US$63.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
139
Ferguson
FERG
US$496억
| US$8013만 | 0.12% |
359,937
-4,691
| -1% | -US$109만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
140
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$8007만 | 0.12% |
2,162,800
-69,087
| -3% | -US$258만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
141
Ametek
AME
US$555억
| US$8000만 | 0.12% |
322,943
+6,036
| +2% | +US$146만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
142
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$7912만 | 0.12% |
341,561
+5,897
| +2% | +US$142만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$7809만 | 0.12% |
1,462,390
+8,234
| +0.6% | +US$46.7만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
144
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$7776만 | 0.12% |
613,622
+279
| +0% | +US$3.84만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
145
Eaton
ETN
US$1371억
| US$7745만 | 0.12% |
180,247
+63
| +0% | +US$2.63만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
146
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$7674만 | 0.11% |
1,724,438
-45,444
| -3% | -US$204만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
147
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$7671만 | 0.11% |
416,831
-568,225
| -58% | -US$9831만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
148
Cigna
CI
US$783억
| US$7659만 | 0.11% |
281,761
+14,807
| +6% | +US$417만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
149
Flowserve
FLS
US$105억
| US$7656만 | 0.11% |
1,047,112
+48,478
| +5% | +US$364만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
150
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7억
| US$7572만 | 0.11% |
1,532,412
+162,317
| +12% | +US$814만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$672억 상당의 3,693개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$655억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 419개, 1,539개 증가, 1,288개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 1,567,680주를 보유했으며 가치는 US$2.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$9831만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.55억 상당의 1,567,680주를 매수했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$9831만예요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 28% 비중을 차지해요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 419개를 편입하고 302개를 청산했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$672억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.