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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Allison Transmission
ALSN
10,1 Mrd. $
| 93,1 Mio. $ | 0,14 % |
825.467
+9.734
| +1 % | +1,18 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
127
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 0,14 % |
414.377
-72.526
| -15 % | -15,5 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
128
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 0,14 % |
1.509.491
-26.783
| -2 % | -1,55 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
129
Ameriprise Financial
AMP
45,2 Mrd. $
| 88,9 Mio. $ | 0,14 % |
193.792
+795
| +0,4 % | +364.374 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
130
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 0,13 % |
1.067.096
-20.945
| -2 % | -1,68 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,1 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 0,13 % |
254.810
+1.314
| +0,5 % | +438.344 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
132
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 87,5 Mio. $ | 0,13 % |
1.595.328
-14.440
| -0,9 % | -757.085 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
133
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 0,13 % |
3.628.237
+142.789
| +4 % | +3,74 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
134
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 0,13 % |
234.993
+1.089
| +0,5 % | +451.141 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
135
Ferguson
FERG
49,7 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,13 % |
364.628
-1.369
| -0,4 % | -330.282 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 0,13 % |
202.285
+38.675
| +24 % | +15,9 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
137
Spire
SR
5,26 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 0,13 % |
1.084.020
-143.156
| -12 % | -12,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
138
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,13 % |
613.343
-61.787
| -9 % | -9,24 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
139
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,13 % |
375.091
-160.275
| -30 % | -44,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
140
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 0,13 % |
335.664
+6.041
| +2 % | +1,38 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
141
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 0,13 % |
2.231.887
-720.234
| -24 % | -26,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
142
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,19 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 0,13 % |
1.569.546
-57.434
| -4 % | -2,99 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
143
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 0,13 % |
856.123
+94.292
| +12 % | +8,91 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
144
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 0,12 % |
423.429
+53.355
| +14 % | +9,9 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
145
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 0,12 % |
1.346.359
+41.860
| +3 % | +2,46 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
146
PNC Financial Services
PNC
91,4 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,12 % |
323.224
+830
| +0,3 % | +185.858 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
147
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 0,12 % |
523.406
+101.988
| +24 % | +16,1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
148
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 0,12 % |
1.769.882
-20.956
| -1 % | -896.802 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
149
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 0,12 % |
1.454.156
+334.893
| +30 % | +17,4 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
150
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 0,12 % |
180.184
+25.604
| +17 % | +10,3 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .