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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,24 % |
1.815.825
+48.043
| +3 % | +4,02 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
77
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,23 % |
543.384
-21.362
| -4 % | -5,38 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,23 % |
951.013
+94.365
| +11 % | +14,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
79
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,23 % |
1.388.673
+91.945
| +7 % | +9,8 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
80
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,22 % |
1.810.845
-56.481
| -3 % | -4,46 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,22 % |
1.366.152
+94.402
| +7 % | +10,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,21 % |
1.392.936
+37.895
| +3 % | +3,64 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
83
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,2 % |
380.089
+69.574
| +22 % | +22,6 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
84
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,2 % |
2.570.708
+249.812
| +11 % | +12,2 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,2 % |
901.357
+45.068
| +5 % | +6,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
86
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,2 % |
601.809
-31.762
| -5 % | -7,21 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,2 % |
1.275.923
-40.988
| -3 % | -4,22 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,2 % |
224.378
-45.232
| -17 % | -18,5 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
89
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,2 % |
915.968
+20.429
| +2 % | +2,66 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
90
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,17 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,2 % |
3.701.592
-130.953
| -3 % | -4,35 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
91
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,19 % |
1.489.308
+55.052
| +4 % | +4,11 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
92
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,19 % |
2.261.184
-621.463
| -22 % | -40,5 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
93
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,19 % |
299.013
-31.870
| -10 % | -12,8 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
94
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,19 % |
1.381.141
+36.559
| +3 % | +3,31 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
95
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,18 % |
1.349.136
-229.596
| -15 % | -16,6 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
96
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 116 Mio. $ | 0,18 % |
275.306
+9.506
| +4 % | +3,78 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
97
Brixmor Property Group
BRX
9,21 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,18 % |
3.639.319
-490.899
| -12 % | -15 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
98
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,18 % |
294.291
+802
| +0,3 % | +339.056 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
99
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,17 % |
98.418
-1.835
| -2 % | -1,38 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
100
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,17 % |
3.280.003
-238.193
| -7 % | -8,42 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .