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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 439 Mio. $ | 0,67 % |
1.342.164
+152.012
| +13 % | +47,2 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
27
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 0,66 % |
4.399.109
+106.266
| +2 % | +10 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 433 Mio. $ | 0,66 % |
1.225.915
+100.429
| +9 % | +35,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 0,63 % |
1.217.668
-13.842
| -1 % | -3,17 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
30
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 406 Mio. $ | 0,62 % |
937.685
+35.146
| +4 % | +10,7 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
31
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 371 Mio. $ | 0,57 % |
308.951
+106.745
| +53 % | +109 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 0,56 % |
4.197.480
-149.555
| -3 % | -12,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 360 Mio. $ | 0,55 % |
639.025
+40.424
| +7 % | +24,7 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
34
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 0,54 % |
3.019.689
-2.077
| -0,1 % | -217.211 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 342 Mio. $ | 0,52 % |
463.873
+7.214
| +2 % | +4,96 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
36
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,5 % |
640.793
+36.139
| +6 % | +18 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
37
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 0,5 % |
6.077.220
+936.066
| +18 % | +50,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 0,49 % |
6.086.054
+599.762
| +11 % | +31,4 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,48 % |
1.294.112
+4.192
| +0,3 % | +975.123 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 0,46 % |
821.182
+21.639
| +3 % | +7,74 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 0,46 % |
3.263.555
-623.006
| -16 % | -57 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,45 % |
1.237.628
+5.770
| +0,5 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
43
Visa
V
766 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 0,44 % |
839.642
+142.284
| +20 % | +45,7 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
44
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 273 Mio. $ | 0,42 % |
572.450
-18.105
| -3 % | -7,35 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 0,4 % |
2.054.383
+211.525
| +11 % | +24,8 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,4 % |
1.381.036
+301.337
| +28 % | +51,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,4 % |
2.115.746
+203.962
| +11 % | +24,6 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
48
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,4 % |
1.569.921
+8.591
| +0,6 % | +1,6 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
49
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,38 % |
236.355
+27.055
| +13 % | +23,8 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,37 % |
1.490.952
-28.063
| -2 % | -4,45 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .