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CAPTRUST Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$655億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
24.25%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.23%
1年予想リターン
+24.25%
3年間の予想リターン
+72.65%
5年予想リターン
+85.27%
10年間の推定リターン
+285.21%
AUM
$655億
運用資産残高の伸び率
+$81.7億
(+14%)
資金フロー
+$20.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.79%
保有額
3,427
新規
411
買い増し
1,662
減少
1,039
解消
153
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.56億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.77億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.58億 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1.56億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.14億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2.42億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.21億 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+$9095万 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$8328万 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$7112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.01% |
| 2 | 情報技術 | 16.85% |
| 3 | 金融 | 7.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $4.39億 | 0.67% |
1,342,164
+152,012
| +13% | +$4721万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
27
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$92.4億
| $4.34億 | 0.66% |
4,399,109
+106,266
| +2% | +$1005万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $4.33億 | 0.66% |
1,225,915
+100,429
| +9% | +$3589万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
$2671億
| $4.15億 | 0.63% |
1,217,668
-13,842
| -1% | -$317万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
30
Lam Research
LRCX
$2783億
| $4.06億 | 0.62% |
937,685
+35,146
| +4% | +$1067万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
31
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $3.71億 | 0.57% |
308,951
+106,745
| +53% | +$1.09億 |
2017 Q3
35四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$322億
| $3.69億 | 0.56% |
4,197,480
-149,555
| -3% | -$1276万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.6億 | 0.55% |
639,025
+40,424
| +7% | +$2472万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
34
Cisco
CSCO
$3870億
| $3.55億 | 0.54% |
3,019,689
-2,077
| -0.1% | -$21.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $3.42億 | 0.52% |
463,873
+7,214
| +2% | +$496万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
36
Mastercard
MA
$5740億
| $3.29億 | 0.5% |
640,793
+36,139
| +6% | +$1802万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
37
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$96億
| $3.25億 | 0.5% |
6,077,220
+936,066
| +18% | +$5008万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $3.19億 | 0.49% |
6,086,054
+599,762
| +11% | +$3144万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$377億
| $3.14億 | 0.48% |
1,294,112
+4,192
| +0.3% | +$97.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $3.04億 | 0.46% |
821,182
+21,639
| +3% | +$774万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $2.99億 | 0.46% |
3,263,555
-623,006
| -16% | -$5702万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $2.93億 | 0.45% |
1,237,628
+5,770
| +0.5% | +$132万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
43
Visa
V
$7892億
| $2.88億 | 0.44% |
839,642
+142,284
| +20% | +$4568万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
44
TSMC
TSM
$2.06兆
| $2.73億 | 0.42% |
572,450
-18,105
| -3% | -$735万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
45
Merck
MRK
$3650億
| $2.64億 | 0.4% |
2,054,383
+211,525
| +11% | +$2476万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $2.63億 | 0.4% |
1,381,036
+301,337
| +28% | +$5149万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $2.63億 | 0.4% |
2,115,746
+203,962
| +11% | +$2459万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
48
Chevron
CVX
$4121億
| $2.6億 | 0.4% |
1,569,921
+8,591
| +0.6% | +$160万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
49
Caterpillar
CAT
$2675億
| $2.52億 | 0.38% |
236,355
+27,055
| +13% | +$2377万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$951億
| $2.45億 | 0.37% |
1,490,952
-28,063
| -2% | -$445万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
CAPTRUST Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CAPTRUST Financial Advisorsは3,427銘柄を保有し、保有額は$655億でした。前四半期の$573億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$20.7億を投じ、新たに411銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,662銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は167,752株、評価額は$3709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1.21億相当を売却しました。
- CAPTRUST Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は167,752株、評価額は$3709万でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.56億でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1.21億相当を減らしました。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.42億でした。
- 2026年第2四半期時点で、CAPTRUST Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$655億のポートフォリオの27%を占めています。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに411件のポジションを取り、153件のポジションを解消しました。
- CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$655億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。