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CAPTRUST Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$655億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
24.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.23%
1年予想リターン
+24.25%
3年間の予想リターン
+72.65%
5年予想リターン
+85.27%
10年間の推定リターン
+285.2%
AUM
$655億
運用資産残高の伸び率
+$81.7億
(+14%)
資金フロー
+$20.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.79%
保有額
3,427
新規
411
買い増し
1,662
減少
1,039
解消
153
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.56億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.77億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.58億 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1.56億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.14億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2.42億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.21億 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+$9095万 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$8328万 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$7112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.01% |
| 2 | 情報技術 | 16.85% |
| 3 | 金融 | 7.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $34.8億 | 5.32% |
4,652,450
+350,943
| +8% | +$2.56億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $23.5億 | 3.59% |
8,124,407
+336,185
| +4% | +$9616万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $21.8億 | 3.33% |
30,587,929
-1,742,024
| -5% | -$1.21億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $17.6億 | 2.69% |
8,797,901
+768,272
| +10% | +$1.58億 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $17.3億 | 2.64% |
21,086,882
+1,895,996
| +10% | +$1.56億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $14.8億 | 2.26% |
6,787,174
+124,906
| +2% | +$2608万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $13.5億 | 2.06% |
3,623,847
+281,469
| +8% | +$1.14億 |
2017 Q3
35四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $12.5億 | 1.91% |
3,501,923
+215,490
| +7% | +$7757万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $10.2億 | 1.56% |
10,690,453
-202,550
| -2% | -$1904万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9.3億 | 1.42% |
3,900,375
+195,966
| +5% | +$4919万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $8.97億 | 1.37% |
28,845,768
+1,350,281
| +5% | +$4075万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $8.84億 | 1.35% |
2,914,921
+82,473
| +3% | +$2364万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8.23億 | 1.26% |
1,197,901
+23,151
| +2% | +$1543万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $8.03億 | 1.23% |
6,837,882
+579,649
| +9% | +$6825万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $7.88億 | 1.2% |
9,506,342
-521,681
| -5% | -$4158万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7.82億 | 1.19% |
2,069,516
+440,240
| +27% | +$1.77億 |
2017 Q3
35四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7.34億 | 1.12% |
8,516,080
+576,544
| +7% | +$4851万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6.64億 | 1.01% |
6,703,403
+464,323
| +7% | +$4594万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $5.99億 | 0.92% |
20,363,006
+179,594
| +0.9% | +$513万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5.85億 | 0.89% |
783,901
-4,350
| -0.6% | -$315万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $5.62億 | 0.86% |
7,215,410
+780,198
| +12% | +$6089万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $5.46億 | 0.83% |
5,768,269
+402,287
| +7% | +$3807万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5.33億 | 0.81% |
1,065,734
+54,846
| +5% | +$2637万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $5.2億 | 0.79% |
1,270,498
-9,323
| -0.7% | -$369万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4.57億 | 0.7% |
1,817,391
+105,996
| +6% | +$2280万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
類似するファンド
CAPTRUST Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CAPTRUST Financial Advisorsは3,427銘柄を保有し、保有額は$655億でした。前四半期の$573億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$20.7億を投じ、新たに411銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,662銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は167,752株、評価額は$3709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1.21億相当を売却しました。
- CAPTRUST Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は167,752株、評価額は$3709万でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.56億でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1.21億相当を減らしました。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.42億でした。
- 2026年第2四半期時点で、CAPTRUST Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$655億のポートフォリオの27%を占めています。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに411件のポジションを取り、153件のポジションを解消しました。
- CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$655億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。