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CAPTRUST Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.5 mil M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.2%
AUM
USD 65.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8173 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 2067 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.79%
Posición
3,427
Nuevas
411
Aumentadas
1,662
Reducidas
1,039
Cerradas
153
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 256 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 177 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 158 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 156 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 114 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 242 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 121 M |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+USD 90.9 M |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 83.3 M |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 71.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.01% |
| 2 | Tecnología | 16.85% |
| 3 | Finanzas | 7.2% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Atención médica | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3484 M | 5.32% |
4,652,450
+350,943
| +8% | +USD 256 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2351 M | 3.59% |
8,124,407
+336,185
| +4% | +USD 96.2 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2179 M | 3.33% |
30,587,929
-1,742,024
| -5% | -USD 121 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1760 M | 2.69% |
8,797,901
+768,272
| +10% | +USD 158 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1731 M | 2.64% |
21,086,882
+1,895,996
| +10% | +USD 156 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1479 M | 2.26% |
6,787,174
+124,906
| +2% | +USD 26.1 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1352 M | 2.06% |
3,623,847
+281,469
| +8% | +USD 114 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1251 M | 1.91% |
3,501,923
+215,490
| +7% | +USD 77.6 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1020 M | 1.56% |
10,690,453
-202,550
| -2% | -USD 19 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 930 M | 1.42% |
3,900,375
+195,966
| +5% | +USD 49.2 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 897 M | 1.37% |
28,845,768
+1,350,281
| +5% | +USD 40.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 884 M | 1.35% |
2,914,921
+82,473
| +3% | +USD 23.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 823 M | 1.26% |
1,197,901
+23,151
| +2% | +USD 15.4 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 803 M | 1.23% |
6,837,882
+579,649
| +9% | +USD 68.2 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 788 M | 1.2% |
9,506,342
-521,681
| -5% | -USD 41.6 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 782 M | 1.19% |
2,069,516
+440,240
| +27% | +USD 177 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 734 M | 1.12% |
8,516,080
+576,544
| +7% | +USD 48.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 664 M | 1.01% |
6,703,403
+464,323
| +7% | +USD 45.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 599 M | 0.92% |
20,363,006
+179,594
| +0.9% | +USD 5.13 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 585 M | 0.89% |
783,901
-4,350
| -0.6% | -USD 3.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 562 M | 0.86% |
7,215,410
+780,198
| +12% | +USD 60.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 546 M | 0.83% |
5,768,269
+402,287
| +7% | +USD 38.1 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 533 M | 0.81% |
1,065,734
+54,846
| +5% | +USD 26.4 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 520 M | 0.79% |
1,270,498
-9,323
| -0.7% | -USD 3.69 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 457 M | 0.7% |
1,817,391
+105,996
| +6% | +USD 22.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors mantenía 3,427 posiciones por un valor de USD 65.5 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 57.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CAPTRUST Financial Advisors destinó USD 2067 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 411 nuevas posiciones y aumentó 1,662 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 167,752 acciones con un valor de USD 37.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 121 M.
- La mayor compra de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 167,752 acciones por un valor de USD 37.1 M.
- CAPTRUST Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 256 M.
- La mayor reducción de CAPTRUST Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 121 M.
- CAPTRUST Financial Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 M.
- Las diez principales posiciones de CAPTRUST Financial Advisors representan 27% de su cartera de USD 65.5 mil M en T2 2026.
- CAPTRUST Financial Advisors abrió 411 posiciones nuevas y cerró 153 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.5 mil M.
Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.