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CAPTRUST Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.5 mil M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
24.25%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.21%
AUM
USD 65.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8173 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 2067 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.79%
Posición
3,427
Nuevas
411
Aumentadas
1,662
Reducidas
1,039
Cerradas
153
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 256 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 177 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 158 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 156 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 114 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 242 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 121 M |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+USD 90.9 M |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 83.3 M |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 71.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.01% |
| 2 | Tecnología | 16.85% |
| 3 | Finanzas | 7.2% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 439 M | 0.67% |
1,342,164
+152,012
| +13% | +USD 47.2 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9241 M
| USD 434 M | 0.66% |
4,399,109
+106,266
| +2% | +USD 10 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 433 M | 0.66% |
1,225,915
+100,429
| +9% | +USD 35.9 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 415 M | 0.63% |
1,217,668
-13,842
| -1% | -USD 3.17 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 406 M | 0.62% |
937,685
+35,146
| +4% | +USD 10.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 371 M | 0.57% |
308,951
+106,745
| +53% | +USD 109 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 369 M | 0.56% |
4,197,480
-149,555
| -3% | -USD 12.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 360 M | 0.55% |
639,025
+40,424
| +7% | +USD 24.7 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 355 M | 0.54% |
3,019,689
-2,077
| -0.1% | -USD 217 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 342 M | 0.52% |
463,873
+7,214
| +2% | +USD 4.96 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 329 M | 0.5% |
640,793
+36,139
| +6% | +USD 18 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
37
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9598 M
| USD 325 M | 0.5% |
6,077,220
+936,066
| +18% | +USD 50.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 319 M | 0.49% |
6,086,054
+599,762
| +11% | +USD 31.4 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 314 M | 0.48% |
1,294,112
+4,192
| +0.3% | +USD 975 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 304 M | 0.46% |
821,182
+21,639
| +3% | +USD 7.74 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 299 M | 0.46% |
3,263,555
-623,006
| -16% | -USD 57 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 293 M | 0.45% |
1,237,628
+5,770
| +0.5% | +USD 1.32 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 288 M | 0.44% |
839,642
+142,284
| +20% | +USD 45.7 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
44
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 273 M | 0.42% |
572,450
-18,105
| -3% | -USD 7.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 264 M | 0.4% |
2,054,383
+211,525
| +11% | +USD 24.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 263 M | 0.4% |
1,381,036
+301,337
| +28% | +USD 51.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 263 M | 0.4% |
2,115,746
+203,962
| +11% | +USD 24.6 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 260 M | 0.4% |
1,569,921
+8,591
| +0.6% | +USD 1.6 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 252 M | 0.38% |
236,355
+27,055
| +13% | +USD 23.8 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 245 M | 0.37% |
1,490,952
-28,063
| -2% | -USD 4.45 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors mantenía 3,427 posiciones por un valor de USD 65.5 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 57.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CAPTRUST Financial Advisors destinó USD 2067 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 411 nuevas posiciones y aumentó 1,662 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 167,752 acciones con un valor de USD 37.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 121 M.
- La mayor compra de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 167,752 acciones por un valor de USD 37.1 M.
- CAPTRUST Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 256 M.
- La mayor reducción de CAPTRUST Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 121 M.
- CAPTRUST Financial Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 M.
- Las diez principales posiciones de CAPTRUST Financial Advisors representan 27% de su cartera de USD 65.5 mil M en T2 2026.
- CAPTRUST Financial Advisors abrió 411 posiciones nuevas y cerró 153 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.5 mil M.
Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.