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CAPTRUST Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 65,5 bi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
24,25%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,23%
Retorno est. (1 ano)
+24,25%
Retorno est. (3 anos)
+72,65%
Retorno est. (5 anos)
+85,27%
Retorno est. (10 anos)
+285,21%
AUM
US$ 65,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,17 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 2,07 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,79%
Posição
3.427
Nova
411
Aumentada
1.662
Reduzida
1.039
Encerrada
153
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 256 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 177 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 158 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 114 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 242 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 121 mi |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$ 90,9 mi |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 83,3 mi |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$ 71,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,01% |
| 2 | Tecnologia | 16,85% |
| 3 | Financeiro | 7,2% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 911 bi
| US$ 439 mi | 0,67% |
1.342.164
+152.012
| +13% | +US$ 47,2 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
27
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,25 bi
| US$ 434 mi | 0,66% |
4.399.109
+106.266
| +2% | +US$ 10 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,51 tri
| US$ 433 mi | 0,66% |
1.225.915
+100.429
| +9% | +US$ 35,9 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
US$ 268 bi
| US$ 415 mi | 0,63% |
1.217.668
-13.842
| -1% | -US$ 3,17 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Lam Research
LRCX
US$ 279 bi
| US$ 406 mi | 0,62% |
937.685
+35.146
| +4% | +US$ 10,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 371 mi | 0,57% |
308.951
+106.745
| +53% | +US$ 109 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,3 bi
| US$ 369 mi | 0,56% |
4.197.480
-149.555
| -3% | -US$ 12,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 360 mi | 0,55% |
639.025
+40.424
| +7% | +US$ 24,7 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 355 mi | 0,54% |
3.019.689
-2.077
| -0,1% | -US$ 217 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 342 mi | 0,52% |
463.873
+7.214
| +2% | +US$ 4,96 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 329 mi | 0,5% |
640.793
+36.139
| +6% | +US$ 18 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
37
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,6 bi
| US$ 325 mi | 0,5% |
6.077.220
+936.066
| +18% | +US$ 50,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 319 mi | 0,49% |
6.086.054
+599.762
| +11% | +US$ 31,4 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 314 mi | 0,48% |
1.294.112
+4.192
| +0,3% | +US$ 975 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 304 mi | 0,46% |
821.182
+21.639
| +3% | +US$ 7,74 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 299 mi | 0,46% |
3.263.555
-623.006
| -16% | -US$ 57 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 293 mi | 0,45% |
1.237.628
+5.770
| +0,5% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 288 mi | 0,44% |
839.642
+142.284
| +20% | +US$ 45,7 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
44
TSMC
TSM
US$ 2,05 tri
| US$ 273 mi | 0,42% |
572.450
-18.105
| -3% | -US$ 7,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 264 mi | 0,4% |
2.054.383
+211.525
| +11% | +US$ 24,8 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 263 mi | 0,4% |
1.381.036
+301.337
| +28% | +US$ 51,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 263 mi | 0,4% |
2.115.746
+203.962
| +11% | +US$ 24,6 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 413 bi
| US$ 260 mi | 0,4% |
1.569.921
+8.591
| +0,6% | +US$ 1,6 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 252 mi | 0,38% |
236.355
+27.055
| +13% | +US$ 23,8 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 245 mi | 0,37% |
1.490.952
-28.063
| -2% | -US$ 4,45 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CAPTRUST Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 65,5 bi, alta de 14% em relação a US$ 57,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CAPTRUST Financial Advisors alocou US$ 2,07 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 411 novas posições e aumentando 1.662 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 167.752 ações no valor de US$ 37,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 121 mi.
- A maior compra de CAPTRUST Financial Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 167.752 ações no valor de US$ 37,1 mi.
- CAPTRUST Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 256 mi.
- A maior redução de CAPTRUST Financial Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 121 mi.
- CAPTRUST Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mi.
- As dez maiores posições de CAPTRUST Financial Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 65,5 bi no T2 2026.
- CAPTRUST Financial Advisors abriu 411 novas posições e encerrou 153 em T2 2026.
- O valor da carteira de CAPTRUST Financial Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CAPTRUST Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.